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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 652.00 | 1 052.00 | 2 600.00 | 3 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 815.00 | 5 215.00 | 2 600.00 | 7 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
BT Marchandises | 151 655.00 | | 151 655.00 | 151 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
BZ Autres créances | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
CF Disponibilités | 302 594.00 | | 302 594.00 | 302 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 375.00 | | 546 375.00 | 546 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 190.00 | 5 215.00 | 548 975.00 | 554 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 7 780.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997.00 | 74 217.00 | | 1 997.00 |
DH Report à nouveau | -17 257.00 | | | -17 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 153.00 | -17 257.00 | | 137 153.00 |
DL TOTAL (I) | 201 893.00 | 64 740.00 | | 201 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 259.00 | | | 190 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 60 000.00 | | 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 402 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 382.00 | 8 252.00 | | 79 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 832.00 | | | 65 832.00 |
EA Autres dettes | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 082.00 | 471 129.00 | | 347 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 975.00 | 535 869.00 | | 548 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 163.00 | | 3 652.00 | 4 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 652.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336.00 | 2 879.00 | | 2 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | 1 827.00 | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 382.00 | 79 382.00 | | 79 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
UX Autres créances clients | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
VB T. V. A. | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 259.00 | 190 259.00 | | 190 259.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 802.00 | 60 802.00 | | 60 802.00 |
VW T.V.A. | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 082.00 | 347 082.00 | | 347 082.00 |