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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 889.00 | 7 127.00 | 18 762.00 | 25 889.00 |
AH Fonds commercial | 381 785.00 | | 381 785.00 | 381 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 832.00 | 19 135.00 | 38 697.00 | 57 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 047.00 | 2 473.00 | 10 574.00 | 13 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 553.00 | 28 735.00 | 449 818.00 | 478 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 496.00 | | 54 496.00 | 54 496.00 |
BZ Autres créances | 79 323.00 | | 79 323.00 | 79 323.00 |
CF Disponibilités | 40 816.00 | | 40 816.00 | 40 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 858.00 | | 212 858.00 | 212 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 411.00 | 28 735.00 | 662 676.00 | 691 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 261.00 | 23 230.00 | | 27 261.00 |
DL TOTAL (I) | 78 423.00 | 73 230.00 | | 78 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 177.00 | 411 289.00 | | 353 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 853.00 | 160.00 | | 108 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 358.00 | 98 019.00 | | 68 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 377.00 | 50 544.00 | | 51 377.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 253.00 | 560 012.00 | | 584 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 676.00 | 633 242.00 | | 662 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 682.00 | 207 160.00 | | 290 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 368.00 | | | 458 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 194.00 | 20 672.00 | 131.00 | 8 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 949.00 | 5 178.00 | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 245.00 | 15 494.00 | 131.00 | 6 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 358.00 | 68 358.00 | | 68 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 341.00 | 111 341.00 | | 111 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 177.00 | 59 606.00 | 249 869.00 | 353 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 059.00 | | | 58 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 467.00 | 135 467.00 | | 135 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 253.00 | 290 682.00 | 249 869.00 | 584 253.00 |