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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 300.00 | 3 866.00 | 8 434.00 | 12 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 16 027.00 | 53 973.00 | 70 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 300.00 | 19 893.00 | 262 407.00 | 282 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
060 Stock marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
072 Créances – Autres | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
084 Disponibilités | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
110 Total général Actif | 301 479.00 | 19 893.00 | 281 586.00 | 301 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 282 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
214 Production vendue de biens – France | 234 222.00 | | | 234 222.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
230 Autres produits | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 292.00 | | | 246 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110.00 | | | -110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 821.00 | | | 73 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 680.00 | | | -3 680.00 |
242 Autres charges externes. | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 416.00 | | | 78 416.00 |
252 Charges sociales | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 381.00 | | | 258 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 089.00 | | | -12 089.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 282 300.00 | | | 282 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |