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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 908 078.00 | | 10 908 078.00 | 10 908 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 412 773.00 | | 25 412 773.00 | 25 412 773.00 |
BZ Autres créances | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
CF Disponibilités | 119 390.00 | | 119 390.00 | 119 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 602.00 | | 157 602.00 | 157 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 570 375.00 | | 25 570 375.00 | 25 570 375.00 |
CU Autres participations | 14 504 695.00 | | 14 504 695.00 | 14 504 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 268.00 | | | 155 268.00 |
DK Provisions réglementées | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
DL TOTAL (I) | 222 919.00 | | | 222 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 265 283.00 | | | 25 265 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 347 456.00 | | | 25 347 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 570 375.00 | | | 25 570 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 543 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 163.00 | | | -6 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 115.00 | | | 1 577 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 847.00 | | | 1 421 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 268.00 | | | 155 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 224 225.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 811 452.00 | | 25 412 773.00 | 7 811 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 811 452.00 | | 25 412 773.00 | 7 811 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 224 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 265 283.00 | 124 324.00 | | 25 265 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 908 078.00 | | | 10 908 078.00 |
VC Groupe et associés | 620.00 | | | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 946 290.00 | 38 212.00 | 10 908 078.00 | 10 946 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 347 456.00 | 206 497.00 | | 25 347 456.00 |