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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 000.00 | 5 133.00 | 22 867.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 999.00 | 23 720.00 | 264 279.00 | 287 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 999.00 | 28 853.00 | 287 145.00 | 315 999.00 |
060 Stock marchandises | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
072 Créances – Autres | 55 081.00 | | 55 081.00 | 55 081.00 |
084 Disponibilités | 100 480.00 | | 100 480.00 | 100 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 229.00 | | 162 229.00 | 162 229.00 |
110 Total général Actif | 478 228.00 | 28 853.00 | 449 375.00 | 478 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 540 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 315 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 985 893.00 | | | 985 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
230 Autres produits | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 025 060.00 | | | 1 025 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 902.00 | | | 329 902.00 |
242 Autres charges externes. | 224 490.00 | | | 224 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 369 484.00 | | | 369 484.00 |
252 Charges sociales | 134 756.00 | | | 134 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
262 Autres charges | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 101 601.00 | | | 1 101 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 540.00 | | | -76 540.00 |
294 Charges financières | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | -91 977.00 | | | -91 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 173 499.00 | | | 173 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 114 499.00 | | | 114 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 315 999.00 | | | 315 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |