| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
AH Fonds commercial | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
AN Terrains | 303 251.00 | 96 692.00 | 206 560.00 | 303 251.00 |
AP Constructions | 220 816.00 | 42 851.00 | 177 965.00 | 220 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471 458.00 | 1 775 368.00 | 696 090.00 | 2 471 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211 595.00 | 1 865 825.00 | 345 770.00 | 2 211 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 793 956.00 | 3 826 676.00 | 1 967 280.00 | 5 793 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 039.00 | | 84 039.00 | 84 039.00 |
BN En cours de production de biens | 992 929.00 | | 992 929.00 | 992 929.00 |
BP En cours de production de services | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 858.00 | 85 686.00 | 2 750 172.00 | 2 835 858.00 |
BZ Autres créances | 843 951.00 | | 843 951.00 | 843 951.00 |
CF Disponibilités | 48 182.00 | | 48 182.00 | 48 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 957 208.00 | 85 686.00 | 4 871 522.00 | 4 957 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 751 164.00 | 3 912 362.00 | 6 838 802.00 | 10 751 164.00 |
CU Autres participations | 358 981.00 | | 358 981.00 | 358 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 592.00 | 210 592.00 | | 210 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 875 379.00 | 746 379.00 | | 1 875 379.00 |
DH Report à nouveau | 181.00 | -206 665.00 | | 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 802.00 | 1 335 846.00 | | -93 802.00 |
DL TOTAL (I) | 3 324 309.00 | 3 418 111.00 | | 3 324 309.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 86 067.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 403.00 | 81 801.00 | | 67 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 403.00 | 167 868.00 | | 85 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603.00 | 26 466.00 | | 1 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 954.00 | 74 375.00 | | 88 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 821.00 | 1 525 104.00 | | 2 025 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 686.00 | 969 048.00 | | 905 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 142.00 | 291 840.00 | | 232 142.00 |
EA Autres dettes | 91 883.00 | 71 470.00 | | 91 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 000.00 | 32 000.00 | | 83 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 090.00 | 2 990 304.00 | | 3 429 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 838 802.00 | 6 576 282.00 | | 6 838 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
FG Production vendue services | 11 718 007.00 | | 11 718 007.00 | 11 718 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 734 969.00 | | 11 734 969.00 | 11 734 969.00 |
FM Production stockée | | | -288 905.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 062 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 460 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 542 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 198.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 223 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | 1 804 000.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | 1 804 000.00 | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 657 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 657 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 000.00 | 1 146 495.00 | | 57 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 133.00 | 58 741.00 | | -6 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 123 481.00 | 15 699 004.00 | | 12 123 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 217 283.00 | 14 363 158.00 | | 12 217 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 802.00 | 1 335 846.00 | | -93 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 331 077.00 | | 1 070 041.00 | 5 331 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 088.00 | 331 074.00 | 5 793 956.00 | 276 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 088.00 | 331 074.00 | 5 374 121.00 | 276 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 911 242.00 | | 1 070 041.00 | 4 911 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 895.00 | | | 373 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 495 470.00 | 571 538.00 | 331 074.00 | 3 495 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449 530.00 | 571 538.00 | 331 074.00 | 3 449 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 868.00 | 18 198.00 | 100 663.00 | 167 868.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 742.00 | | | 90 742.00 |
6T Sur comptes clients | 86 451.00 | 6 235.00 | 7 000.00 | 86 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 193.00 | 6 235.00 | 7 000.00 | 177 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 061.00 | 24 433.00 | 107 663.00 | 345 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 433.00 | 107 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 821.00 | 2 025 821.00 | | 2 025 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 853.00 | 136 853.00 | | 136 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 370.00 | 174 370.00 | | 174 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 142.00 | 232 142.00 | | 232 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 837.00 | 180 837.00 | | 180 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
UX Autres créances clients | 2 733 315.00 | | | 2 733 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128 639.00 | | | 128 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 542.00 | | | 102 542.00 |
VB T. V. A. | 148 777.00 | | | 148 777.00 |
VC Groupe et associés | 549 308.00 | | | 549 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VP Divers | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 528.00 | 3 684 614.00 | 14 914.00 | 3 699 528.00 |
VW T.V.A. | 551 081.00 | 551 081.00 | | 551 081.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 090.00 | 3 429 090.00 | | 3 429 090.00 |