| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
AN Terrains | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
AP Constructions | 459 132.00 | 157 826.00 | 301 305.00 | 459 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 756.00 | 103 519.00 | 45 237.00 | 148 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 484.00 | 121 334.00 | 11 150.00 | 132 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 495 740.00 | | 495 740.00 | 495 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 379.00 | 414 471.00 | 878 907.00 | 1 293 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BT Marchandises | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 482.00 | 41.00 | 9 440.00 | 9 482.00 |
BZ Autres créances | 75 103.00 | | 75 103.00 | 75 103.00 |
CF Disponibilités | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 571.00 | 41.00 | 103 529.00 | 103 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 950.00 | 414 513.00 | 982 437.00 | 1 396 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DH Report à nouveau | -141 439.00 | -59 384.00 | | -141 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 642.00 | -82 055.00 | | -176 642.00 |
DK Provisions réglementées | 32 414.00 | 1 148.00 | | 32 414.00 |
DL TOTAL (I) | -240 566.00 | -95 189.00 | | -240 566.00 |
DP Provisions pour risques | 208.00 | | | 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 208.00 | | | 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 108.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 402.00 | 202 005.00 | | 799 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 079.00 | 5 856.00 | | 5 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 507.00 | 109 553.00 | | 139 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 736.00 | 90 510.00 | | 64 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 168.00 | 2 493.00 | | 212 168.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 794.00 | 410 529.00 | | 1 222 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 437.00 | 315 339.00 | | 982 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 715.00 | 404 672.00 | | 1 217 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 108.00 | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
FG Production vendue services | 839 921.00 | | 839 921.00 | 839 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 138.00 | | 882 138.00 | 882 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 54 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 477.00 | | 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78.00 | 65.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 543.00 | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 621.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 343.00 | 8.00 | | 31 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 576.00 | 630.00 | | 34 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 179.00 | -87.00 | | -34 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 703.00 | 1 005 826.00 | | 905 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 345.00 | 1 087 881.00 | | 1 082 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 642.00 | -82 055.00 | | -176 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 730.00 | | 671 362.00 | 995 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 078.00 | 371 635.00 | 1 293 379.00 | 2 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078.00 | 371 635.00 | 1 264 172.00 | 2 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 522.00 | | 671 362.00 | 966 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 864.00 | 43 445.00 | 368 839.00 | 739 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 131.00 | 43 445.00 | 368 839.00 | 736 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 148.00 | 31 343.00 | 78.00 | 1 148.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 208.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 141.00 | 41.00 | 2 141.00 | 2 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 141.00 | 41.00 | 2 141.00 | 2 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 290.00 | 31 594.00 | 2 219.00 | 3 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 2 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 343.00 | 78.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 507.00 | 139 507.00 | | 139 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 168.00 | 212 168.00 | | 212 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
UX Autres créances clients | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 73 418.00 | | | 73 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 799 402.00 | 799 402.00 | | 799 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 577.00 | 111 577.00 | | 111 577.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 715.00 | 1 217 715.00 | | 1 217 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |