| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 308.00 | | 450 308.00 | 450 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 876.00 | 37 440.00 | 9 436.00 | 46 876.00 |
AP Constructions | 579 437.00 | 338 058.00 | 241 379.00 | 579 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 211.00 | 529 087.00 | 102 123.00 | 631 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 777.00 | 637 662.00 | 167 115.00 | 804 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 899.00 | 1 542 248.00 | 1 081 650.00 | 2 623 899.00 |
BP En cours de production de services | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BT Marchandises | 7 448 294.00 | 460 468.00 | 6 987 826.00 | 7 448 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055 375.00 | 24 752.00 | 3 030 622.00 | 3 055 375.00 |
BZ Autres créances | 2 313 143.00 | | 2 313 143.00 | 2 313 143.00 |
CF Disponibilités | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 873 193.00 | 485 220.00 | 12 387 973.00 | 12 873 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 497 092.00 | 2 027 469.00 | 13 469 623.00 | 15 497 092.00 |
CU Autres participations | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 177 435.00 | 2 018 493.00 | | 2 177 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 952.00 | 968 941.00 | | 783 952.00 |
DK Provisions réglementées | 33 485.00 | 41 147.00 | | 33 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 390 873.00 | 3 424 582.00 | | 3 390 873.00 |
DP Provisions pour risques | 49 900.00 | 71 300.00 | | 49 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 164.00 | 33 800.00 | | 48 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 064.00 | 105 100.00 | | 98 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539.00 | 58 048.00 | | 1 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 996.00 | 431 928.00 | | 341 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 780.00 | 97 434.00 | | 81 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 063 130.00 | 4 496 449.00 | | 6 063 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 132.00 | 818 430.00 | | 740 132.00 |
EA Autres dettes | 2 725 108.00 | 2 475 725.00 | | 2 725 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | 3 150.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 980 685.00 | 8 381 167.00 | | 9 980 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 469 623.00 | 11 910 850.00 | | 13 469 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 627 095.00 | 8 283 732.00 | | 9 627 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 075 171.00 | | 47 075 171.00 | 47 075 171.00 |
FG Production vendue services | 3 604 632.00 | | 3 604 632.00 | 3 604 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 679 804.00 | | 50 679 804.00 | 50 679 804.00 |
FM Production stockée | | | 1 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 526 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 675 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 700 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 382 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301 769.00 | | | 301 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 114.00 | 429.00 | | 6 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 759.00 | 10 548.00 | | 15 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 873.00 | 10 977.00 | | 21 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | 176.00 | | 1 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466.00 | 232.00 | | 1 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 097.00 | 6 968.00 | | 8 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 234.00 | 7 377.00 | | 11 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 639.00 | 3 599.00 | | 10 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 254.00 | 137 724.00 | | 112 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 260.00 | 269 890.00 | | 216 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 636 670.00 | 45 832 783.00 | | 51 636 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 852 718.00 | 44 863 841.00 | | 50 852 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 952.00 | 968 941.00 | | 783 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 357.00 | | 168 052.00 | 2 528 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 511.00 | 2 623 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 511.00 | 2 015 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 184.00 | | | 497 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 884.00 | | 168 052.00 | 1 919 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 287.00 | | | 111 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 577.00 | 172 715.00 | 71 044.00 | 1 440 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 714.00 | 8 726.00 | | 28 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 863.00 | 163 989.00 | 71 044.00 | 1 411 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 147.00 | 8 097.00 | 15 759.00 | 41 147.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 100.00 | 77 564.00 | 84 600.00 | 105 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 430 926.00 | 460 468.00 | 430 926.00 | 430 926.00 |
6T Sur comptes clients | 22 215.00 | 5 430.00 | 2 893.00 | 22 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 141.00 | 465 898.00 | 433 819.00 | 453 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 388.00 | 551 560.00 | 534 178.00 | 599 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543 462.00 | 518 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 097.00 | 15 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 996.00 | 70 185.00 | 159 556.00 | 341 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 063 130.00 | 6 063 130.00 | | 6 063 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 807.00 | 290 807.00 | | 290 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 172.00 | 421 172.00 | | 421 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 678.00 | 73 678.00 | | 73 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 3 021 974.00 | | | 3 021 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VB T. V. A. | 289 817.00 | | | 289 817.00 |
VC Groupe et associés | 1 291 448.00 | | | 1 291 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VI Groupe et associés | 2 651 429.00 | 2 651 429.00 | | 2 651 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 304.00 | | | 56 304.00 |
VP Divers | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 381.00 | | | 724 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 387 729.00 | 5 387 729.00 | | 5 387 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 898 905.00 | 9 627 095.00 | 159 556.00 | 9 898 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213 914.00 | 170 190.00 | | 213 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 381 207.00 | 294 545.00 | | 381 207.00 |
ST Autres comptes | 968 969.00 | 997 673.00 | | 968 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 624 905.00 | 593 539.00 | | 624 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |
YT Sous‐traitance | 139 045.00 | 157 314.00 | | 139 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 110 979.00 | 826 856.00 | | 1 110 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 429.00 | 117 280.00 | | 112 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326 343.00 | 287 470.00 | | 326 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 243 772.00 | | | 8 243 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 321 169.00 | | | 7 321 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 225 107.00 | 2 869 931.00 | | 3 225 107.00 |