| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 919.00 | 25 087.00 | 832.00 | 25 919.00 |
AH Fonds commercial | 329 598.00 | | 329 598.00 | 329 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 887.00 | 5 139.00 | 12 747.00 | 17 887.00 |
AP Constructions | 143 679.00 | 124 716.00 | 18 963.00 | 143 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 473.00 | 52 639.00 | 833.00 | 53 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 636.00 | 341 304.00 | 34 332.00 | 375 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BF Prêts | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 238.00 | 548 887.00 | 407 351.00 | 956 238.00 |
BT Marchandises | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 461.00 | 28 229.00 | 960 231.00 | 988 461.00 |
BZ Autres créances | 67 199.00 | | 67 199.00 | 67 199.00 |
CF Disponibilités | 194 339.00 | | 194 339.00 | 194 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 262.00 | 28 229.00 | 1 249 033.00 | 1 277 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 501.00 | 577 117.00 | 1 656 384.00 | 2 233 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 256.00 | | | 84 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 510.00 | | | 185 510.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
DG Autres réserves | 91 772.00 | | | 91 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 506.00 | | | 81 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DL TOTAL (I) | 468 853.00 | | | 468 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 912.00 | | | 991 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 687.00 | | | 188 687.00 |
EA Autres dettes | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 530.00 | | | 1 187 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 384.00 | | | 1 656 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 530.00 | | | 1 187 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 587 959.00 | 16 493.00 | 6 604 453.00 | 6 587 959.00 |
FG Production vendue services | 576 293.00 | | 576 293.00 | 576 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 164 253.00 | 16 493.00 | 7 180 746.00 | 7 164 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 208 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 666 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 229.00 | |
GE Autres charges | | | 9 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 102 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -694.00 | | | -694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 214 146.00 | | | 7 214 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 132 639.00 | | | 7 132 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 506.00 | | | 81 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 226.00 | | | 940 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 155.00 | | | 565 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 137.00 | 33 751.00 | | 515 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 047.00 | 6 180.00 | | 24 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 090.00 | 27 571.00 | | 491 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 912.00 | 991 912.00 | | 991 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 550.00 | 188 550.00 | | 188 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UP Prêts | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 729.00 | 1 060 028.00 | 9 701.00 | 1 069 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 531.00 | 1 187 531.00 | | 1 187 531.00 |