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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 540.00 | 18 510.00 | 2 030.00 | 20 540.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 6 841 306.00 | 3 433 989.00 | 3 407 317.00 | 6 841 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 814.00 | 355 385.00 | 114 429.00 | 469 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 534 986.00 | 2 791 014.00 | 743 972.00 | 3 534 986.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 895 925.00 | 6 598 898.00 | 4 297 028.00 | 10 895 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BZ Autres créances | 139 280.00 | | 139 280.00 | 139 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 302.00 | | 601 302.00 | 601 302.00 |
CF Disponibilités | 272 303.00 | | 272 303.00 | 272 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 689.00 | | 78 689.00 | 78 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 134.00 | | 1 104 134.00 | 1 104 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 000 059.00 | 6 598 898.00 | 5 401 161.00 | 12 000 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 536 442.00 | 3 536 442.00 | | 3 536 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 046.00 | 165 554.00 | | 185 046.00 |
DG Autres réserves | 122 130.00 | 752 032.00 | | 122 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 039.00 | 389 849.00 | | 352 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 320.00 | 49 580.00 | | 71 320.00 |
DL TOTAL (I) | 4 270 772.00 | 4 897 252.00 | | 4 270 772.00 |
DP Provisions pour risques | 77 489.00 | 19 980.00 | | 77 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 489.00 | 19 980.00 | | 77 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 827.00 | 231 967.00 | | 230 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 503.00 | 276 177.00 | | 430 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 016.00 | 369 128.00 | | 341 016.00 |
EA Autres dettes | 2 797.00 | 4 633.00 | | 2 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 757.00 | 106 245.00 | | 47 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 900.00 | 988 150.00 | | 1 052 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 161.00 | 5 905 381.00 | | 5 401 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 900.00 | 988 150.00 | | 1 052 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 750 133.00 | | 4 750 133.00 | 4 750 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 750 133.00 | | 4 750 133.00 | 4 750 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 807 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 939.00 | |
GE Autres charges | | | 12 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 086.00 | 695.00 | | 87 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 443.00 | 5 534.00 | | 6 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 528.00 | 6 230.00 | | 93 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 528.00 | -13 393.00 | | 93 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 974.00 | 143 448.00 | | 126 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 215.00 | 4 923 383.00 | | 4 916 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 564 176.00 | 4 533 535.00 | | 4 564 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 039.00 | 389 849.00 | | 352 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 957 405.00 | | | 9 957 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 895 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 846 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 907 711.00 | | | 9 907 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 150 894.00 | 574 328.00 | 126 325.00 | 6 150 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 818.00 | 1 692.00 | | 16 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 134 076.00 | 572 637.00 | 126 325.00 | 6 134 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 980.00 | 63 939.00 | 6 429.00 | 19 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 980.00 | 63 939.00 | 6 429.00 | 19 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 939.00 | 6 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 827.00 | 230 827.00 | | 230 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 503.00 | 430 503.00 | | 430 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
UP Prêts | 4 125.00 | 3 625.00 | | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 280.00 | | | 139 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 039.00 | 234 154.00 | 8 885.00 | 243 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 900.00 | 1 052 900.00 | | 1 052 900.00 |