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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AP Constructions | 72 169.00 | 65 022.00 | 7 147.00 | 72 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 340.00 | 246 380.00 | 42 960.00 | 289 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 322.00 | 17 168.00 | 1 153.00 | 18 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 889.00 | 329 571.00 | 54 318.00 | 383 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 066.00 | 6 940.00 | 263 125.00 | 270 066.00 |
BZ Autres créances | 66 056.00 | | 66 056.00 | 66 056.00 |
CF Disponibilités | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 337.00 | 6 940.00 | 382 397.00 | 389 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 227.00 | 336 512.00 | 436 715.00 | 773 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
DG Autres réserves | 110 518.00 | 99 009.00 | | 110 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 437.00 | 31 511.00 | | 12 437.00 |
DL TOTAL (I) | 169 156.00 | 176 720.00 | | 169 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 857.00 | 102 325.00 | | 139 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 483.00 | 150 605.00 | | 127 483.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 197.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 558.00 | 267 680.00 | | 267 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 715.00 | 444 401.00 | | 436 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 313.00 | | | 381 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 551.00 | | | 379 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 374.00 | 17 198.00 | | 312 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 374.00 | 17 198.00 | | 311 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 809.00 | 5 813.00 | 682.00 | 1 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 809.00 | 5 813.00 | 682.00 | 1 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 809.00 | 5 813.00 | 682.00 | 1 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 858.00 | 139 858.00 | | 139 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 505.00 | 337 353.00 | 152.00 | 337 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 559.00 | 267 559.00 | | 267 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |