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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 211.00 | 279 120.00 | 1 091.00 | 280 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521 250.00 | 1 499 319.00 | 21 930.00 | 1 521 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 292.00 | 394 319.00 | 38 972.00 | 433 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 578.00 | | 98 578.00 | 98 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 153.00 | 2 499 265.00 | 699 888.00 | 3 199 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 629.00 | | 510 629.00 | 510 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 614.00 | | 113 614.00 | 113 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 790.00 | 33 244.00 | 191 546.00 | 224 790.00 |
BZ Autres créances | 58 401.00 | | 58 401.00 | 58 401.00 |
CF Disponibilités | 638 320.00 | | 638 320.00 | 638 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 489.00 | 33 244.00 | 1 519 244.00 | 1 552 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 642.00 | 2 532 509.00 | 2 219 132.00 | 4 751 642.00 |
CU Autres participations | 541 267.00 | 60 000.00 | 481 267.00 | 541 267.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 324 553.00 | 266 505.00 | 58 047.00 | 324 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 365.00 | | | 264 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
DG Autres réserves | 999 018.00 | | | 999 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 277.00 | | | -85 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 542.00 | | | 1 204 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 586.00 | | | 226 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 614.00 | | | 393 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 220.00 | | | 176 220.00 |
EA Autres dettes | 180 917.00 | | | 180 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 590.00 | | | 1 014 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 132.00 | | | 2 219 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 247.00 | | | 1 007 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | | | 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 120.00 | | | 3 196 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 553.00 | | | 324 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 199 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 324 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 954 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 042.00 | | | 279 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 177.00 | | | 1 954 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 347.00 | | | 638 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 227.00 | 90 039.00 | | 2 349 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 300.00 | 43 205.00 | | 223 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 042.00 | 78.00 | | 279 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 884.00 | 46 756.00 | | 1 846 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 615.00 | 393 615.00 | | 393 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 504.00 | 407 504.00 | | 407 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 579.00 | | | 98 579.00 |
UX Autres créances clients | 224 791.00 | | | 224 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 369.00 | 29 026.00 | 7 343.00 | 36 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 504.00 | 289 925.00 | 98 579.00 | 388 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 591.00 | 1 007 248.00 | 7 343.00 | 1 014 591.00 |