| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 651 896.00 | | 15 651 896.00 | 15 651 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 30 087 795.00 | | 30 087 795.00 | 30 087 795.00 |
CF Disponibilités | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 095 956.00 | | 30 095 956.00 | 30 095 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 747 852.00 | | 45 747 852.00 | 45 747 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 304 315.00 | 38 304 315.00 | | 38 304 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 388.00 | 382 441.00 | | 390 388.00 |
DH Report à nouveau | 195 527.00 | 44 523.00 | | 195 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 499.00 | 158 952.00 | | -26 499.00 |
DL TOTAL (I) | 38 863 732.00 | 38 890 231.00 | | 38 863 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 119.00 | 13 590.00 | | 34 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
EA Autres dettes | | 79 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 034 119.00 | 5 093 226.00 | | 5 034 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 747 852.00 | 43 983 457.00 | | 45 747 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | 576.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 576.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 315.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 315.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 260.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667.00 | 269 538.00 | | 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 166.00 | 110 586.00 | | 27 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 499.00 | 158 952.00 | | -26 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 095 956.00 | 30 095 956.00 | | 30 095 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 034 120.00 | 5 034 120.00 | | 5 034 120.00 |