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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AN Terrains | 106 235.00 | 59 193.00 | 47 042.00 | 106 235.00 |
AP Constructions | 295 491.00 | 146 194.00 | 149 298.00 | 295 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 434.00 | 358 933.00 | 231 501.00 | 590 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 639.00 | 83 397.00 | 104 242.00 | 187 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 780.00 | 649 410.00 | 1 155 369.00 | 1 804 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
BN En cours de production de biens | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BT Marchandises | 6 711 173.00 | 71 044.00 | 6 640 129.00 | 6 711 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 120.00 | 47 579.00 | 1 567 541.00 | 1 615 120.00 |
BZ Autres créances | 1 532 404.00 | | 1 532 404.00 | 1 532 404.00 |
CF Disponibilités | 74 473.00 | | 74 473.00 | 74 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 022 503.00 | 118 623.00 | 9 903 880.00 | 10 022 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 827 283.00 | 768 033.00 | 11 059 249.00 | 11 827 283.00 |
CU Autres participations | 613 939.00 | | 613 939.00 | 613 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 100 502.00 | 3 995 442.00 | | 4 100 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 828.00 | 205 061.00 | | 603 828.00 |
DL TOTAL (I) | 5 254 326.00 | 4 750 499.00 | | 5 254 326.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 10 463.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 10 463.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 783.00 | 262 954.00 | | 261 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 151.00 | 256 080.00 | | 245 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 581 060.00 | 3 387 875.00 | | 4 581 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 202.00 | 593 214.00 | | 667 202.00 |
EA Autres dettes | 14 727.00 | 2 976.00 | | 14 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 779 923.00 | 4 503 100.00 | | 5 779 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 059 249.00 | 9 264 062.00 | | 11 059 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 288 899.00 | 96 315.00 | 30 385 214.00 | 30 288 899.00 |
FG Production vendue services | 1 470 216.00 | | 1 470 216.00 | 1 470 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 759 115.00 | 96 315.00 | 31 855 430.00 | 31 759 115.00 |
FM Production stockée | | | -31 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 297 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 220 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 799 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 385 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 101.00 | 9 690.00 | | 19 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 101.00 | 9 690.00 | | 19 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 473.00 | 340.00 | | 12 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 078.00 | 21 170.00 | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 550.00 | 21 510.00 | | 14 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 551.00 | -11 820.00 | | 4 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 657.00 | 176 740.00 | | 327 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 348 072.00 | 28 525 496.00 | | 32 348 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 744 244.00 | 28 320 435.00 | | 31 744 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 828.00 | 205 061.00 | | 603 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 043.00 | | 282 965.00 | 1 682 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 228.00 | 1 804 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 228.00 | 1 179 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 063.00 | | 282 965.00 | 1 057 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 287.00 | | | 623 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 342.00 | 80 219.00 | 158 150.00 | 727 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 649.00 | 80 219.00 | 158 150.00 | 725 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 463.00 | 25 000.00 | 10 463.00 | 10 463.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 621.00 | 71 044.00 | 59 621.00 | 59 621.00 |
6T Sur comptes clients | 41 353.00 | 8 165.00 | 1 939.00 | 41 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 974.00 | 79 209.00 | 61 561.00 | 100 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 437.00 | 104 209.00 | 72 024.00 | 111 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 209.00 | 72 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 581 060.00 | 4 581 060.00 | | 4 581 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 219.00 | 294 219.00 | | 294 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 246.00 | 201 246.00 | | 201 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 149.00 | 78 149.00 | | 78 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 120.00 | | | 1 615 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | | | 622.00 |
VB T. V. A. | 315 417.00 | | | 315 417.00 |
VC Groupe et associés | 1 127 743.00 | | | 1 127 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 794.00 | 108 987.00 | 109 807.00 | 218 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 256.00 | | | 81 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 097.00 | 93 097.00 | | 93 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 622.00 | | | 88 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 093.00 | 3 181 745.00 | 9 348.00 | 3 191 093.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 534 772.00 | 5 424 965.00 | 109 807.00 | 5 534 772.00 |