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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 4 156.00 | 2 094.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 832.00 | 208 306.00 | 13 526.00 | 221 832.00 |
BF Prêts | 1 984 965.00 | | 1 984 965.00 | 1 984 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 318.00 | | 218 318.00 | 218 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 044 838.00 | 509 560.00 | 3 535 278.00 | 4 044 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 999 227.00 | | 4 999 227.00 | 4 999 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 159.00 | | 219 159.00 | 219 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 285 656.00 | 20 675.00 | 2 264 980.00 | 2 285 656.00 |
BZ Autres créances | 1 968 922.00 | | 1 968 922.00 | 1 968 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 891 402.00 | | 891 402.00 | 891 402.00 |
CF Disponibilités | 1 004 570.00 | | 1 004 570.00 | 1 004 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 404 440.00 | 20 675.00 | 11 383 764.00 | 11 404 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 449 277.00 | 530 235.00 | 14 919 042.00 | 15 449 277.00 |
CU Autres participations | 1 516 375.00 | 200 000.00 | 1 316 375.00 | 1 516 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 763.00 | 91 763.00 | | 91 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 775 412.00 | 8 356 361.00 | | 8 775 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 595.00 | 419 050.00 | | 1 284 595.00 |
DL TOTAL (I) | 11 160 007.00 | 9 875 412.00 | | 11 160 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855.00 | 1 203 350.00 | | 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 938.00 | 656 291.00 | | 9 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 904.00 | 2 704 602.00 | | 2 745 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 539.00 | 696 322.00 | | 572 539.00 |
EA Autres dettes | 429 799.00 | 368 470.00 | | 429 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 759 035.00 | 5 629 035.00 | | 3 759 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 919 042.00 | 15 504 447.00 | | 14 919 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 759 035.00 | 5 619 097.00 | | 3 759 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | 1 203 330.00 | | 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 548 102.00 | |
FG Production vendue services | | | 377 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 925 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 960 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 563 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 747 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 709.00 | |
GE Autres charges | | | 25 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 357 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 321.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 964.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 599 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 207.00 | 19 006.00 | | 5 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 207.00 | 20 839.00 | | 5 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 005.00 | 24 165.00 | | 219 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 005.00 | 24 165.00 | | 219 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 798.00 | -3 325.00 | | -213 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 855.00 | | | 100 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 094 965.00 | 20 874 203.00 | | 27 094 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 810 370.00 | 20 455 153.00 | | 25 810 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 595.00 | 419 050.00 | | 1 284 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 819 160.00 | | | 3 819 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 763.00 | | | 91 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 719 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 044 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 832.00 | | | 221 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493 980.00 | | | 3 493 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 217.00 | 36 343.00 | | 273 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 763.00 | | | 91 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 408.00 | 2 083.00 | | 7 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 046.00 | 34 260.00 | | 174 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 076.00 | 7 709.00 | 33 110.00 | 246 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 076.00 | 7 709.00 | 33 110.00 | 246 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 709.00 | 18 311.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 904.00 | 2 745 904.00 | | 2 745 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 799.00 | 429 799.00 | | 429 799.00 |
UP Prêts | 1 984 965.00 | | | 1 984 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 318.00 | | | 218 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 493 364.00 | 4 262 411.00 | 2 230 953.00 | 6 493 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759 035.00 | 3 759 035.00 | | 3 759 035.00 |