| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 531.00 | 26 594.00 | 7 937.00 | 34 531.00 |
AP Constructions | 234 174.00 | 156 632.00 | 77 542.00 | 234 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 691.00 | 117 736.00 | 3 955.00 | 121 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 602.00 | 94 865.00 | 34 737.00 | 129 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 810.00 | 395 826.00 | 127 984.00 | 523 810.00 |
BT Marchandises | 1 046 293.00 | 49 881.00 | 996 412.00 | 1 046 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 462.00 | 8 312.00 | 453 150.00 | 461 462.00 |
BZ Autres créances | 187 829.00 | | 187 829.00 | 187 829.00 |
CF Disponibilités | 207 856.00 | | 207 856.00 | 207 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 440.00 | | 81 440.00 | 81 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 881.00 | 58 193.00 | 1 926 688.00 | 1 984 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 691.00 | 454 019.00 | 2 054 672.00 | 2 508 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 815.00 | 121 815.00 | | 121 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
DG Autres réserves | 520 831.00 | 501 529.00 | | 520 831.00 |
DH Report à nouveau | 411 212.00 | 411 212.00 | | 411 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 171.00 | 19 302.00 | | 27 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 920.00 | 1 122 749.00 | | 1 149 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 385.00 | 96 555.00 | | 110 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 338.00 | 154 338.00 | | 154 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 840.00 | 446 439.00 | | 445 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 053.00 | 223 230.00 | | 187 053.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 752.00 | 920 563.00 | | 904 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 672.00 | 2 043 312.00 | | 2 054 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 708.00 | 853 650.00 | | 841 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 632 916.00 | | 4 632 916.00 | 4 632 916.00 |
FD Production vendue biens | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FG Production vendue services | 411 783.00 | | 411 783.00 | 411 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 045 003.00 | | 5 045 003.00 | 5 045 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 121 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 476 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 198.00 | |
GE Autres charges | | | 10 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 093 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 359.00 | 30 049.00 | | 28 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 347.00 | 3 088.00 | | 4 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 231.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | 231.00 | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 483.00 | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 3 866.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | -3 635.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 326.00 | -267.00 | | -1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 125 939.00 | 5 191 915.00 | | 5 125 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 098 768.00 | 5 172 613.00 | | 5 098 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 171.00 | 19 302.00 | | 27 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 732.00 | 13 258.00 | | 11 732.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 672.00 | | 45 701.00 | 537 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 563.00 | 523 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 34 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 373.00 | 485 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 338.00 | | 9 383.00 | 26 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 521.00 | | 36 318.00 | 507 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 484.00 | 39 906.00 | 59 563.00 | 415 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 338.00 | 1 446.00 | 1 190.00 | 26 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 146.00 | 38 460.00 | 58 373.00 | 389 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 351.00 | 49 881.00 | 47 351.00 | 47 351.00 |
6T Sur comptes clients | 4 796.00 | 4 317.00 | 800.00 | 4 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 147.00 | 54 198.00 | 48 151.00 | 52 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 147.00 | 54 198.00 | 48 151.00 | 52 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 198.00 | 48 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 840.00 | 445 840.00 | | 445 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 148.00 | 90 148.00 | | 90 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 442 251.00 | | | 442 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
VB T. V. A. | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VC Groupe et associés | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 385.00 | 47 341.00 | 63 044.00 | 110 385.00 |
VI Groupe et associés | 154 338.00 | 154 338.00 | | 154 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
VP Divers | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 039.00 | | | 105 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 440.00 | | | 81 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 534.00 | 711 521.00 | 23 013.00 | 734 534.00 |
VW T.V.A. | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 752.00 | 841 708.00 | 63 044.00 | 904 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |