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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 318.00 | 132 318.00 | | 132 318.00 |
AH Fonds commercial | 7 241 101.00 | 1 174 608.00 | 6 066 493.00 | 7 241 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 789.00 | 98 926.00 | 1 863.00 | 100 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 844 534.00 | 5 772 922.00 | 2 071 613.00 | 7 844 534.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 759 861.00 | | 759 861.00 | 759 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515 830.00 | | 515 830.00 | 515 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 594 434.00 | 7 178 774.00 | 9 415 660.00 | 16 594 434.00 |
BT Marchandises | 6 239 558.00 | 411 874.00 | 5 827 684.00 | 6 239 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849 557.00 | | 849 557.00 | 849 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 831.00 | 3 723.00 | 624 109.00 | 627 831.00 |
BZ Autres créances | 298 303.00 | | 298 303.00 | 298 303.00 |
CF Disponibilités | 2 868 106.00 | | 2 868 106.00 | 2 868 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558 652.00 | | 558 652.00 | 558 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 442 006.00 | 415 597.00 | 11 026 410.00 | 11 442 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 036 440.00 | 7 594 371.00 | 20 442 070.00 | 28 036 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 442 050.00 | 3 060 000.00 | | 2 442 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 168 614.00 | 1 168 614.00 | | 1 168 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 186 393.00 | 2 710 505.00 | | 1 186 393.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
DG Autres réserves | 557 419.00 | 557 419.00 | | 557 419.00 |
DH Report à nouveau | 1 459 640.00 | | | 1 459 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 642.00 | 1 459 640.00 | | 317 642.00 |
DL TOTAL (I) | 7 440 934.00 | 9 265 354.00 | | 7 440 934.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 5 400.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 5 400.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682.00 | 5 159 654.00 | | 1 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622 397.00 | 1 920 126.00 | | 7 622 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 141.00 | 2 199 945.00 | | 2 547 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 620 762.00 | 1 576 439.00 | | 2 620 762.00 |
EA Autres dettes | 184 153.00 | 200 251.00 | | 184 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 976 136.00 | 11 056 415.00 | | 12 976 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 442 070.00 | 20 327 169.00 | | 20 442 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 815 574.00 | | 19 815 574.00 | 19 815 574.00 |
FG Production vendue services | 721 411.00 | | 721 411.00 | 721 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 536 986.00 | | 20 536 986.00 | 20 536 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 706 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 434 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 954 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 055 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 339 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 092.00 | |
GE Autres charges | | | 9 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 356 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 349 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 237 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 767.00 | 21 921.00 | | 19 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | 247 702.00 | | 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 400.00 | 31 972.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825 167.00 | 301 595.00 | | 825 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 057.00 | 9 580.00 | | 171 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715 136.00 | 183 728.00 | | 715 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100 608.00 | 5 400.00 | | 1 100 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986 801.00 | 198 709.00 | | 1 986 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161 633.00 | 102 886.00 | | -1 161 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 687.00 | 239 087.00 | | 185 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 988.00 | 719 904.00 | | 572 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 547 779.00 | 25 980 841.00 | | 21 547 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 230 137.00 | 24 521 201.00 | | 21 230 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 642.00 | 1 459 640.00 | | 317 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 579 733.00 | | 327 553.00 | 17 579 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 635.00 | 1 275 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 712.00 | 1 250 139.00 | 16 594 434.00 | 62 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 707 137.00 | 7 373 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 712.00 | 471 367.00 | 7 945 324.00 | 62 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080 557.00 | | | 8 080 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 172 955.00 | | 306 448.00 | 8 172 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 221.00 | | 21 105.00 | 1 326 221.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 712.00 | | | 62 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 001 759.00 | 454 837.00 | 452 429.00 | 6 001 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 425.00 | 1 893.00 | | 130 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 871 333.00 | 452 944.00 | 452 429.00 | 5 871 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | 25 000.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 174 608.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 127 200.00 | 297 369.00 | 12 695.00 | 127 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 584.00 | 3 723.00 | 3 584.00 | 3 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 784.00 | 1 475 700.00 | 16 279.00 | 130 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 184.00 | 1 500 700.00 | 21 679.00 | 136 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 141.00 | 2 547 141.00 | | 2 547 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800 330.00 | 800 330.00 | | 800 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 122.00 | 572 122.00 | | 572 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 153.00 | 184 153.00 | | 184 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515 830.00 | | | 515 830.00 |
UX Autres créances clients | 622 918.00 | | | 622 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VB T. V. A. | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VI Groupe et associés | 7 622 397.00 | 7 622 397.00 | | 7 622 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 618.00 | | | 207 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 967.00 | | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 036.00 | 248 036.00 | | 248 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 652.00 | | | 558 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 616.00 | 1 479 872.00 | 520 744.00 | 2 000 616.00 |
VW T.V.A. | 1 000 275.00 | 1 000 275.00 | | 1 000 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 976 136.00 | 12 976 136.00 | | 12 976 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | | | 194.00 |