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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 926.00 | 7 402.00 | 525.00 | 7 926.00 |
AP Constructions | 1 349.00 | 260.00 | 1 089.00 | 1 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 825.00 | 15 745.00 | 8 080.00 | 23 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 191.00 | 18 631.00 | 4 560.00 | 23 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 290.00 | 42 037.00 | 14 253.00 | 56 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 554.00 | | 92 554.00 | 92 554.00 |
BZ Autres créances | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CF Disponibilités | 93 681.00 | | 93 681.00 | 93 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 832.00 | | 205 832.00 | 205 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 123.00 | 42 037.00 | 220 085.00 | 262 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 137 279.00 | 304 807.00 | | 137 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 984.00 | 32 472.00 | | -17 984.00 |
DL TOTAL (I) | 132 711.00 | 350 695.00 | | 132 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 555.00 | 17 342.00 | | 15 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 819.00 | 70 687.00 | | 71 819.00 |
EA Autres dettes | | 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 374.00 | 88 804.00 | | 87 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 085.00 | 439 499.00 | | 220 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 374.00 | 88 804.00 | | 87 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 100.00 | | 317 100.00 | 317 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 744.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | 146.00 | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 103.00 | 370 670.00 | | 321 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 087.00 | 338 199.00 | | 339 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 983.00 | 32 472.00 | | -17 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 221.00 | | 1 570.00 | 60 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 56 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 48 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 189.00 | | 737.00 | 7 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 032.00 | | 833.00 | 53 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 264.00 | 9 176.00 | 4 403.00 | 37 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 2 522.00 | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 384.00 | 6 654.00 | 4 403.00 | 32 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 554.00 | | | 92 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 151.00 | 112 151.00 | | 112 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 374.00 | 87 374.00 | | 87 374.00 |