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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 056.00 | 179 467.00 | 110 588.00 | 290 056.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 077.00 | | 1 166 077.00 | 1 166 077.00 |
AN Terrains | 172 650.00 | 1 909.00 | 170 740.00 | 172 650.00 |
AP Constructions | 2 957 609.00 | 2 400 396.00 | 557 212.00 | 2 957 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 199.00 | 1 525 069.00 | 178 129.00 | 1 703 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 132.00 | 1 391 171.00 | 181 960.00 | 1 573 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 925 314.00 | 5 498 015.00 | 2 427 298.00 | 7 925 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 756.00 | | 543 756.00 | 543 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 199 850.00 | | 1 199 850.00 | 1 199 850.00 |
BT Marchandises | 1 232 544.00 | | 1 232 544.00 | 1 232 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304 735.00 | 132 347.00 | 3 172 387.00 | 3 304 735.00 |
BZ Autres créances | 334 461.00 | | 334 461.00 | 334 461.00 |
CF Disponibilités | 520 636.00 | | 520 636.00 | 520 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 148 130.00 | 132 347.00 | 7 015 782.00 | 7 148 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 073 444.00 | 5 630 363.00 | 9 443 081.00 | 15 073 444.00 |
CU Autres participations | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 109 728.00 | | | 3 109 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 493.00 | | | 670 493.00 |
DK Provisions réglementées | 147 193.00 | | | 147 193.00 |
DL TOTAL (I) | 4 653 415.00 | | | 4 653 415.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 260.00 | | | 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 229.00 | | | 2 112 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 021.00 | | | 140 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 062.00 | | | 1 508 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 391.00 | | | 1 028 391.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 789 666.00 | | | 4 789 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 443 081.00 | | | 9 443 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 913 588.00 | | | 3 913 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 173.00 | | | 176 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 881.00 | | 1 419 881.00 | 1 419 881.00 |
FD Production vendue biens | 10 617 155.00 | 1 042 412.00 | 11 659 568.00 | 10 617 155.00 |
FG Production vendue services | 94 020.00 | | 94 020.00 | 94 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 131 057.00 | 1 042 412.00 | 13 173 470.00 | 12 131 057.00 |
FM Production stockée | | | -103 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 117 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 264 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 019 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 245.00 | |
GE Autres charges | | | 7 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 979 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | | | 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 627.00 | | | -2 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 192.00 | | | 97 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 036.00 | | | 302 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 132 040.00 | | | 13 132 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 461 547.00 | | | 12 461 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 493.00 | | | 670 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 771 538.00 | | 156 829.00 | 7 771 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 62 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 053.00 | 7 925 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 873.00 | 6 406 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 458.00 | | 5 675.00 | 1 450 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 258 702.00 | | 150 761.00 | 6 258 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 376.00 | | 393.00 | 62 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 270 007.00 | 229 374.00 | 1 366.00 | 5 270 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 501.00 | 5 966.00 | | 173 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 096 506.00 | 223 408.00 | 1 366.00 | 5 096 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 835.00 | 10 207.00 | 8 849.00 | 145 835.00 |
6T Sur comptes clients | 123 849.00 | 10 245.00 | 1 747.00 | 123 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 849.00 | 10 245.00 | 1 747.00 | 123 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 685.00 | 20 453.00 | 10 596.00 | 269 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 245.00 | 1 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 207.00 | 8 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 021.00 | | 140 021.00 | 140 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 062.00 | 1 508 062.00 | | 1 508 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 200.00 | 556 200.00 | | 556 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 522.00 | 307 522.00 | | 307 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
UX Autres créances clients | 3 168 688.00 | | | 3 168 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 047.00 | | | 136 047.00 |
VB T. V. A. | 137 291.00 | | | 137 291.00 |
VC Groupe et associés | 190 955.00 | | | 190 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 173.00 | 176 173.00 | | 176 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 056.00 | 1 200 000.00 | 229 918.00 | 1 936 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 314 150.00 | | | 1 314 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 889.00 | 3 651 342.00 | 22 547.00 | 3 673 889.00 |
VW T.V.A. | 101 867.00 | 101 867.00 | | 101 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 666.00 | 3 913 588.00 | 369 939.00 | 4 789 666.00 |