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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 623.00 | 33 537.00 | 86.00 | 33 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 423.00 | 210 220.00 | 46 203.00 | 256 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 490.00 | 276 257.00 | 127 233.00 | 403 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 480.00 | 1 948.00 | 138 532.00 | 140 480.00 |
BZ Autres créances | 58 640.00 | | 58 640.00 | 58 640.00 |
CF Disponibilités | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 619.00 | 1 948.00 | 228 671.00 | 230 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 109.00 | 278 204.00 | 355 905.00 | 634 109.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DH Report à nouveau | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632.00 | | | 632.00 |
DL TOTAL (I) | 75 049.00 | | | 75 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 636.00 | | | 201 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 183.00 | | | 59 183.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 856.00 | | | 280 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 905.00 | | | 355 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FG Production vendue services | 139 980.00 | 24 420.00 | 164 400.00 | 139 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 048.00 | 24 420.00 | 164 468.00 | 140 048.00 |
FM Production stockée | | | -863.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 512.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 65 209.00 | | | 65 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 841.00 | | | 228 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 209.00 | | | 228 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632.00 | | | 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 490.00 | | | 403 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 825.00 | | | 92 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 046.00 | | | 290 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 744.00 | 6 512.00 | | 269 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 244.00 | 6 512.00 | | 237 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 636.00 | 201 636.00 | | 201 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
UX Autres créances clients | 129 982.00 | | | 129 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
VB T. V. A. | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
VI Groupe et associés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 586.00 | 199 120.00 | 20 467.00 | 219 586.00 |
VW T.V.A. | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 856.00 | 280 856.00 | | 280 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
ST Autres comptes | 80 504.00 | | | 80 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 819.00 | | | 81 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 848.00 | | | 48 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 504.00 | | | 164 504.00 |