| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 948.00 | | 332 948.00 | 332 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 166.00 | 54 817.00 | 11 348.00 | 66 166.00 |
AP Constructions | 1 786 946.00 | 1 274 715.00 | 512 230.00 | 1 786 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 717.00 | 1 044 555.00 | 183 162.00 | 1 227 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 331.00 | 436 058.00 | 59 272.00 | 495 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 914 401.00 | 2 810 300.00 | 1 104 100.00 | 3 914 401.00 |
BP En cours de production de services | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BT Marchandises | 2 409 375.00 | 209 750.00 | 2 199 624.00 | 2 409 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 852 675.00 | 18 938.00 | 3 833 736.00 | 3 852 675.00 |
BZ Autres créances | 1 951 330.00 | | 1 951 330.00 | 1 951 330.00 |
CF Disponibilités | 242 305.00 | | 242 305.00 | 242 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 481 375.00 | 228 689.00 | 8 252 685.00 | 8 481 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 395 776.00 | 3 038 990.00 | 9 356 786.00 | 12 395 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 902.00 | 115 902.00 | | 115 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 3 073 917.00 | 3 026 468.00 | | 3 073 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 852.00 | 347 448.00 | | 424 852.00 |
DK Provisions réglementées | 36 811.00 | 64 973.00 | | 36 811.00 |
DL TOTAL (I) | 5 411 483.00 | 5 314 793.00 | | 5 411 483.00 |
DP Provisions pour risques | 25 176.00 | 45 446.00 | | 25 176.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 779.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 25 176.00 | 54 225.00 | | 25 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 084.00 | 457 849.00 | | 398 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 752.00 | 2 008 916.00 | | 2 376 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 836.00 | 768 885.00 | | 780 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
EA Autres dettes | 305 896.00 | 1 852 732.00 | | 305 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 709.00 | 47 000.00 | | 56 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 125.00 | 5 136 708.00 | | 3 920 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 356 786.00 | 10 505 726.00 | | 9 356 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 410.00 | 4 760 671.00 | | 3 629 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 457 369.00 | 477 394.00 | 19 934 764.00 | 19 457 369.00 |
FG Production vendue services | 2 947 185.00 | | 2 947 185.00 | 2 947 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 404 555.00 | 477 394.00 | 22 881 949.00 | 22 404 555.00 |
FM Production stockée | | | -26 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 593 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 533 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 104 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 156 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 176.00 | |
GE Autres charges | | | 15 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 301 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 458.00 | 503 702.00 | | 236 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | 500.00 | | 6 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 037.00 | 8 653.00 | | 42 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 704.00 | 9 153.00 | | 48 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 875.00 | 14 408.00 | | 13 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 875.00 | 14 543.00 | | 13 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 828.00 | -5 389.00 | | 34 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 574.00 | -100 617.00 | | -94 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 663 665.00 | 25 078 045.00 | | 23 663 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 238 813.00 | 24 730 596.00 | | 23 238 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 852.00 | 347 448.00 | | 424 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921 521.00 | | 135 138.00 | 3 921 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 778.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 778.00 | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 258.00 | 3 914 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 710.00 | 399 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 770.00 | 3 509 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 825.00 | | | 408 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502 427.00 | | 134 338.00 | 3 502 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 268.00 | | 800.00 | 10 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708 795.00 | 237 832.00 | 136 480.00 | 2 708 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 247.00 | 7 280.00 | 9 710.00 | 57 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 547.00 | 230 552.00 | 126 770.00 | 2 651 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 973.00 | 13 875.00 | 42 037.00 | 64 973.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 225.00 | 25 176.00 | 54 225.00 | 54 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 456.00 | 209 750.00 | 165 456.00 | 165 456.00 |
6T Sur comptes clients | 35 240.00 | 475.00 | 16 776.00 | 35 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 849.00 | 210 225.00 | 182 233.00 | 200 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 048.00 | 249 277.00 | 278 495.00 | 320 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 402.00 | 236 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 875.00 | 42 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 752.00 | 2 376 752.00 | | 2 376 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 709.00 | 319 709.00 | | 319 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 982.00 | 344 982.00 | | 344 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 017.00 | 240 017.00 | | 240 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 709.00 | 56 709.00 | | 56 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 829 212.00 | | | 3 829 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
VB T. V. A. | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
VC Groupe et associés | 1 670 083.00 | | | 1 670 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 403.00 | 85 211.00 | 290 192.00 | 375 403.00 |
VI Groupe et associés | 65 879.00 | 65 879.00 | | 65 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 946.00 | | | 80 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 486.00 | | | 227 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 826 533.00 | 5 826 533.00 | | 5 826 533.00 |
VW T.V.A. | 98 171.00 | 98 171.00 | | 98 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 919 603.00 | 3 629 410.00 | 290 192.00 | 3 919 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 183.00 | 144 792.00 | | 132 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 303.00 | 59 059.00 | | 72 303.00 |
ST Autres comptes | 655 039.00 | 728 986.00 | | 655 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441 452.00 | 430 752.00 | | 441 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 72.00 | | 67.00 |
YT Sous‐traitance | 481 378.00 | 523 474.00 | | 481 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 265.00 | 221 000.00 | | 196 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 820.00 | 79 827.00 | | 81 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 003.00 | 224 619.00 | | 214 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 503 497.00 | 4 970 956.00 | | 4 503 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 474 555.00 | 4 751 569.00 | | 3 474 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 846 438.00 | 1 963 273.00 | | 1 846 438.00 |