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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 729.00 | 5 851.00 | 878.00 | 6 729.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 106.00 | 57 337.00 | 10 769.00 | 68 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 729.00 | 54 115.00 | 102 614.00 | 156 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 300.00 | 117 303.00 | 151 997.00 | 269 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 211.00 | | 42 211.00 | 42 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 564.00 | 41 331.00 | 330 233.00 | 371 564.00 |
BZ Autres créances | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
CF Disponibilités | 315 342.00 | | 315 342.00 | 315 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 711.00 | 41 331.00 | 735 380.00 | 776 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 012.00 | 158 634.00 | 887 377.00 | 1 046 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 696 481.00 | | | 696 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 048.00 | | | -92 048.00 |
DL TOTAL (I) | 714 432.00 | | | 714 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 653.00 | | | 86 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 945.00 | | | 172 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 377.00 | | | 887 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 406 501.00 | | 1 406 501.00 | 1 406 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 501.00 | | 1 406 501.00 | 1 406 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 331.00 | |
GE Autres charges | | | 6 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 763.00 | | | 1 418 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 811.00 | | | 1 510 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 048.00 | | | -92 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 797.00 | | 36 005.00 | 244 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 501.00 | 269 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 125.00 | 15 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 376.00 | 224 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 221.00 | | 1 780.00 | 16 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 462.00 | | 33 750.00 | 200 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 114.00 | | 475.00 | 28 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 230.00 | 26 574.00 | 11 501.00 | 102 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 074.00 | 902.00 | 2 125.00 | 7 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 155.00 | 25 672.00 | 9 376.00 | 95 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 946.00 | 41 331.00 | 4 946.00 | 4 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 946.00 | 41 331.00 | 4 946.00 | 4 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 946.00 | 41 331.00 | 4 946.00 | 4 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 932.00 | 54 932.00 | | 54 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
UX Autres créances clients | 312 917.00 | | | 312 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 360.00 | 19 907.00 | 11 453.00 | 31 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 747.00 | 360 511.00 | 87 236.00 | 447 747.00 |
VW T.V.A. | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 945.00 | 161 492.00 | 11 453.00 | 172 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
ST Autres comptes | 176 183.00 | | | 176 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 160.00 | | | 153 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 225 966.00 | | | 225 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 300.00 | | | 281 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 648.00 | | | 170 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 109.00 | | | 564 109.00 |