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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 711.00 | 8 573.00 | 138.00 | 8 711.00 |
AH Fonds commercial | 967 029.00 | | 967 029.00 | 967 029.00 |
AN Terrains | 555 923.00 | | 555 923.00 | 555 923.00 |
AP Constructions | 26 256.00 | 8 937.00 | 17 319.00 | 26 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 116.00 | 231 118.00 | 74 998.00 | 306 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 625.00 | 105 328.00 | 4 297.00 | 109 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 159.00 | 353 955.00 | 1 850 203.00 | 2 204 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 414.00 | | 575 414.00 | 575 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 785 490.00 | | 785 490.00 | 785 490.00 |
BT Marchandises | 1 442 897.00 | 32 169.00 | 1 410 728.00 | 1 442 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 581.00 | 16 383.00 | 1 410 198.00 | 1 426 581.00 |
BZ Autres créances | 4 326 693.00 | | 4 326 693.00 | 4 326 693.00 |
CF Disponibilités | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 611 428.00 | 48 552.00 | 8 562 877.00 | 8 611 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 815 587.00 | 402 507.00 | 10 413 080.00 | 10 815 587.00 |
CU Autres participations | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 378 048.00 | 3 040 000.00 | | 3 378 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 873.00 | 26 189.00 | | 603 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 650 267.00 | 650 267.00 | | 650 267.00 |
DH Report à nouveau | 460 422.00 | 194 138.00 | | 460 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 355.00 | 266 285.00 | | 102 355.00 |
DL TOTAL (I) | 5 198 966.00 | 4 180 879.00 | | 5 198 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 479.00 | 812 077.00 | | 1 930 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 000.00 | 2 680 134.00 | | 1 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 332.00 | 1 464 571.00 | | 1 590 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 786.00 | 237 626.00 | | 519 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | 10 955.00 | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 214 114.00 | 5 205 363.00 | | 5 214 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 413 080.00 | 9 386 242.00 | | 10 413 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 881 283.00 | | 1 881 283.00 | 1 881 283.00 |
FD Production vendue biens | 7 266 926.00 | | 7 266 926.00 | 7 266 926.00 |
FG Production vendue services | 231 441.00 | | 231 441.00 | 231 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 379 650.00 | | 9 379 650.00 | 9 379 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 471 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 454 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 188 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 745.00 | |
GE Autres charges | | | 6 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 238 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 331.00 | 6 125.00 | | 69 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 331.00 | 6 125.00 | | 69 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 331.00 | -6 125.00 | | -69 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 674.00 | 10 025.00 | | 9 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 157.00 | 33 458.00 | | 35 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 470 690.00 | 7 704 513.00 | | 9 470 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 368 335.00 | 7 438 228.00 | | 9 368 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 355.00 | 266 285.00 | | 102 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 569.00 | | 60 590.00 | 2 143 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 204 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 740.00 | | | 975 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 630.00 | | 40 290.00 | 957 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 199.00 | | 20 300.00 | 210 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 193.00 | 52 763.00 | | 301 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309.00 | 1 264.00 | | 7 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 884.00 | 51 499.00 | | 293 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 138.00 | 21 031.00 | | 11 138.00 |
6T Sur comptes clients | 16 308.00 | 4 714.00 | 4 640.00 | 16 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 447.00 | 25 745.00 | 4 640.00 | 27 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 447.00 | 25 745.00 | 4 640.00 | 27 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 745.00 | 4 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 332.00 | 1 590 332.00 | | 1 590 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 159.00 | 101 159.00 | | 101 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 620.00 | 141 620.00 | | 141 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 474.00 | | | 1 409 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
VB T. V. A. | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
VC Groupe et associés | 2 718 766.00 | | | 2 718 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 588.00 | 254 588.00 | | 254 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 675 891.00 | 311 262.00 | 1 023 482.00 | 1 675 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 724.00 | | | 159 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VP Divers | 150 039.00 | | | 150 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387 319.00 | | | 1 387 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 770 958.00 | 5 770 958.00 | | 5 770 958.00 |
VW T.V.A. | 239 310.00 | 239 310.00 | | 239 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214 114.00 | 3 849 485.00 | 1 023 482.00 | 5 214 114.00 |