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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 2 310.00 | 1 650.00 | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 605 988.00 | 60 599.00 | 545 389.00 | 605 988.00 |
AN Terrains | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 807.00 | 892 486.00 | 69 321.00 | 961 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 138.00 | 1 206 524.00 | 130 614.00 | 1 337 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 469.00 | 2 161 918.00 | 784 551.00 | 2 946 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 046.00 | | 159 046.00 | 159 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 455.00 | | 401 455.00 | 401 455.00 |
BZ Autres créances | 327 398.00 | | 327 398.00 | 327 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 1 191.00 | 28 809.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 962 384.00 | | 962 384.00 | 962 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 816.00 | | 72 816.00 | 72 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 099.00 | 1 191.00 | 1 951 908.00 | 1 953 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 569.00 | 2 163 110.00 | 2 736 459.00 | 4 899 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 172.00 | 384 172.00 | | 384 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 070.00 | 317 070.00 | | 317 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
DH Report à nouveau | | 550 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 673.00 | 319 970.00 | | 637 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 333.00 | 1 571 870.00 | | 1 377 333.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 706.00 | 477 841.00 | | 373 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 052.00 | | | 246 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 067.00 | 144 555.00 | | 228 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 452.00 | 533 919.00 | | 489 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
EA Autres dettes | | 2 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 339 127.00 | 1 158 852.00 | | 1 339 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 459.00 | 2 730 723.00 | | 2 736 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 287 138.00 | | 7 287 138.00 | 7 287 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 287 138.00 | | 7 287 138.00 | 7 287 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 312 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 172 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 396 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | | | 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 4 742.00 | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 4 742.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632.00 | -4 742.00 | | 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 559.00 | 133 192.00 | | 276 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 318 026.00 | 3 676 222.00 | | 7 318 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 680 353.00 | 3 356 252.00 | | 6 680 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 673.00 | 319 970.00 | | 637 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 792.00 | | 49 977.00 | 3 028 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 299.00 | 2 946 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 299.00 | 2 309 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 988.00 | | 3 960.00 | 605 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396 167.00 | | 46 017.00 | 2 396 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 595.00 | 212 540.00 | 126 217.00 | 2 075 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62 909.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 595.00 | 149 631.00 | 126 217.00 | 2 075 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 067.00 | 228 067.00 | | 228 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 564.00 | 131 564.00 | | 131 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 172.00 | 222 172.00 | | 222 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
UX Autres créances clients | 401 455.00 | | | 401 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VC Groupe et associés | 315 679.00 | | | 315 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 300.00 | 104 751.00 | 150 090.00 | 373 300.00 |
VI Groupe et associés | 246 052.00 | 246 052.00 | | 246 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 487.00 | | | 104 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 902.00 | 75 902.00 | | 75 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 816.00 | | | 72 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 307.00 | 801 669.00 | 26 637.00 | 828 307.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 127.00 | 1 070 578.00 | 150 090.00 | 1 339 127.00 |