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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 129.00 | 280.00 | 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 387.00 | 19 510.00 | 4 877.00 | 24 387.00 |
AP Constructions | 485 420.00 | 258 396.00 | 227 024.00 | 485 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 719.00 | 159 864.00 | 14 855.00 | 174 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 201.00 | 393 740.00 | 48 460.00 | 442 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 785.00 | 831 641.00 | 333 143.00 | 1 164 785.00 |
BT Marchandises | 201 063.00 | | 201 063.00 | 201 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 082.00 | 171.00 | 28 911.00 | 29 082.00 |
BZ Autres créances | 243 619.00 | | 243 619.00 | 243 619.00 |
CF Disponibilités | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 685.00 | 171.00 | 500 514.00 | 500 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 470.00 | 831 813.00 | 833 657.00 | 1 665 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
DH Report à nouveau | 67 351.00 | | | 67 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
DL TOTAL (I) | 274 662.00 | | | 274 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 323.00 | | | 120 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 986.00 | | | 322 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 156.00 | | | 79 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 995.00 | | | 558 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 657.00 | | | 833 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 995.00 | | | 558 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 551.00 | | | 71 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 537 009.00 | | 4 537 009.00 | 4 537 009.00 |
FD Production vendue biens | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
FG Production vendue services | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 604 057.00 | | 4 604 057.00 | 4 604 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 627 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 738 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 19 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 650 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 377.00 | | | -4 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 724 333.00 | | | 4 724 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 751.00 | | | 4 659 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 745.00 | | 16 131.00 | 1 148 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 37 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 387.00 | | 410.00 | 24 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 620.00 | | 15 721.00 | 1 086 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 741.00 | 56 899.00 | | 774 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 071.00 | 2 568.00 | | 17 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 670.00 | 54 331.00 | | 757 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 591.00 | 171.00 | 1 591.00 | 1 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 591.00 | 171.00 | 1 591.00 | 1 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591.00 | 171.00 | 1 591.00 | 1 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171.00 | 1 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 987.00 | 322 987.00 | | 322 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 552.00 | 71 552.00 | | 71 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 150.00 | | | 130 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 574.00 | 277 474.00 | 38 100.00 | 315 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 995.00 | 558 995.00 | | 558 995.00 |