| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 98 852.00 | 71 673.00 | 27 179.00 | 98 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 234.00 | 3 755.00 | 479.00 | 4 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 626.00 | 87 248.00 | 59 378.00 | 146 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 712.00 | 162 676.00 | 90 036.00 | 252 712.00 |
BT Marchandises | 73 043.00 | 50 153.00 | 22 890.00 | 73 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 512.00 | 41 750.00 | 47 762.00 | 89 512.00 |
BZ Autres créances | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CF Disponibilités | 195 391.00 | | 195 391.00 | 195 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371 584.00 | 91 903.00 | 279 681.00 | 371 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 296.00 | 254 579.00 | 369 717.00 | 624 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 622.00 | 113 622.00 | | 113 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
DH Report à nouveau | -409 326.00 | -401 265.00 | | -409 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 112.00 | -8 062.00 | | 31 112.00 |
DL TOTAL (I) | -264 096.00 | -295 208.00 | | -264 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 564.00 | 552 958.00 | | 571 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 638.00 | 23 467.00 | | 25 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 195.00 | 39 413.00 | | 34 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 813.00 | 615 838.00 | | 633 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 717.00 | 320 630.00 | | 369 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 813.00 | 615 838.00 | | 633 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 459.00 | | 178 459.00 | 178 459.00 |
FG Production vendue services | 40 832.00 | | 40 832.00 | 40 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 291.00 | | 219 291.00 | 219 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 903.00 | |
GE Autres charges | | | 14 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 429.00 | | | 165 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 868.00 | 50.00 | | 6 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 562.00 | -50.00 | | 158 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 785.00 | 224 995.00 | | 384 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 674.00 | 233 056.00 | | 353 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 112.00 | -8 062.00 | | 31 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 334.00 | | 9 785.00 | 258 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 407.00 | 252 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 494.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 913.00 | 249 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 840.00 | | 9 785.00 | 253 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 406.00 | 21 859.00 | 8 589.00 | 149 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 912.00 | 21 859.00 | 7 095.00 | 147 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 50 153.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 41 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 91 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 903.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
VB T. V. A. | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VI Groupe et associés | 560 034.00 | 560 034.00 | | 560 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 150.00 | 103 150.00 | | 103 150.00 |
VW T.V.A. | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 397.00 | 631 397.00 | | 631 397.00 |