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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 840.00 | 118 997.00 | 9 844.00 | 128 840.00 |
AH Fonds commercial | 239 240.00 | 66 779.00 | 172 461.00 | 239 240.00 |
AN Terrains | 101 819.00 | 67 482.00 | 34 337.00 | 101 819.00 |
AP Constructions | 232 421.00 | 204 445.00 | 27 976.00 | 232 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 920.00 | 172 215.00 | 16 704.00 | 188 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 485.00 | 828 724.00 | 114 761.00 | 943 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 746.00 | | 43 746.00 | 43 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 535.00 | 1 458 642.00 | 421 893.00 | 1 880 535.00 |
BT Marchandises | 2 551 369.00 | 207 368.00 | 2 344 001.00 | 2 551 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 198.00 | 24 402.00 | 475 796.00 | 500 198.00 |
BZ Autres créances | 452 761.00 | 1 675.00 | 451 086.00 | 452 761.00 |
CF Disponibilités | 41 049.00 | | 41 049.00 | 41 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 393.00 | | 64 393.00 | 64 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609 771.00 | 233 445.00 | 3 376 326.00 | 3 609 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 306.00 | 1 692 087.00 | 3 798 220.00 | 5 490 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 119.00 | -47 193.00 | | -11 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 196.00 | 36 074.00 | | 5 196.00 |
DL TOTAL (I) | 489 077.00 | 483 881.00 | | 489 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 405.00 | 1 275 416.00 | | 1 225 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 892.00 | 91 191.00 | | 81 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 894.00 | 1 205 331.00 | | 1 520 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 611.00 | 505 793.00 | | 417 611.00 |
EA Autres dettes | 63 340.00 | 224 872.00 | | 63 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 143.00 | 3 302 604.00 | | 3 309 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 220.00 | 3 786 485.00 | | 3 798 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 056.00 | 2 814 036.00 | | 3 100 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 859.00 | 120 164.00 | | 435 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 095 573.00 | | 11 095 573.00 | 11 095 573.00 |
FG Production vendue services | 1 051 596.00 | | 1 051 596.00 | 1 051 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 147 169.00 | | 12 147 169.00 | 12 147 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 210 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 274 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 828.00 | |
GE Autres charges | | | 235 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 195 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 416.00 | 95 014.00 | | 3 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224 824.00 | 202 911.00 | | 224 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 026.00 | 171 616.00 | | 113 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 937.00 | 6 042.00 | | 9 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 963.00 | 177 657.00 | | 122 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 359.00 | 119 222.00 | | 17 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882.00 | 1 403.00 | | 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 971.00 | 120 626.00 | | 81 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 992.00 | 57 032.00 | | 40 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -2 533.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 334 014.00 | 11 765 678.00 | | 12 334 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 328 819.00 | 11 729 604.00 | | 12 328 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 196.00 | 36 074.00 | | 5 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 725.00 | 28 773.00 | | 32 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 399.00 | | 112 845.00 | 1 964 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | 45 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 706.00 | 1 880 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 920.00 | 368 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 491.00 | 1 466 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 735.00 | | 31 265.00 | 363 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 293.00 | | 77 845.00 | 1 558 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 371.00 | | 3 734.00 | 42 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 837.00 | 72 899.00 | 195 824.00 | 1 517 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 302.00 | 30 663.00 | 26 920.00 | 118 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 535.00 | 42 235.00 | 168 904.00 | 1 399 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 63 730.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 207 286.00 | 10 393.00 | 10 310.00 | 207 286.00 |
6T Sur comptes clients | 24 293.00 | 10 435.00 | 10 326.00 | 24 293.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 253.00 | 84 558.00 | 20 636.00 | 233 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 253.00 | 84 558.00 | 20 636.00 | 233 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 828.00 | 20 637.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 730.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 894.00 | 1 520 894.00 | | 1 520 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 619.00 | 157 619.00 | | 157 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 979.00 | 140 979.00 | | 140 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
UX Autres créances clients | 463 898.00 | | | 463 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VB T. V. A. | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 838.00 | 736 838.00 | | 736 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 568.00 | 279 481.00 | 209 086.00 | 488 568.00 |
VI Groupe et associés | 81 892.00 | 81 892.00 | | 81 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 084.00 | | | 365 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 571.00 | | | 86 571.00 |
VP Divers | 69 501.00 | | | 69 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 572.00 | 71 572.00 | | 71 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 600.00 | | | 279 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 393.00 | | | 64 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 099.00 | 1 061 099.00 | | 1 061 099.00 |
VW T.V.A. | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 143.00 | 3 100 056.00 | 209 086.00 | 3 309 143.00 |