| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | 7 535.00 | 3 264.00 | 10 800.00 |
AP Constructions | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 495.00 | 478 362.00 | 36 133.00 | 514 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 365.00 | 119 260.00 | 7 104.00 | 126 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 730.00 | 621 091.00 | 93 639.00 | 714 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 099.00 | | 49 099.00 | 49 099.00 |
BN En cours de production de biens | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 237.00 | 166 360.00 | 447 876.00 | 614 237.00 |
BZ Autres créances | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 589.00 | | 230 589.00 | 230 589.00 |
CF Disponibilités | 119 527.00 | | 119 527.00 | 119 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 598.00 | 166 360.00 | 896 238.00 | 1 062 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 329.00 | 787 451.00 | 989 877.00 | 1 777 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 175 087.00 | | | 175 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
DL TOTAL (I) | 351 982.00 | | | 351 982.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20.00 | | | 20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 674.00 | | | 168 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 023.00 | | | 272 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
EA Autres dettes | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 894.00 | | | 637 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 877.00 | | | 989 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 583.00 | | | 491 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 687.00 | | | 722 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 750.00 | | | 664 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 547.00 | 32 600.00 | 17 056.00 | 605 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | 3 282.00 | | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 294.00 | 29 318.00 | 17 056.00 | 601 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 023.00 | 272 023.00 | | 272 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 674.00 | 22 363.00 | 146 311.00 | 168 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 183.00 | 650 683.00 | 7 500.00 | 658 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 895.00 | 491 583.00 | 146 311.00 | 637 895.00 |