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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
AP Constructions | 81 608.00 | 67 004.00 | 14 604.00 | 81 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 467.00 | 89 771.00 | 52 697.00 | 142 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 674.00 | 56 574.00 | 57 100.00 | 113 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 554.00 | 216 867.00 | 125 687.00 | 342 554.00 |
BT Marchandises | 881 591.00 | | 881 591.00 | 881 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 687.00 | 58 393.00 | 359 294.00 | 417 687.00 |
BZ Autres créances | 97 132.00 | | 97 132.00 | 97 132.00 |
CF Disponibilités | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 050.00 | 58 393.00 | 1 367 658.00 | 1 426 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 604.00 | 275 259.00 | 1 493 345.00 | 1 768 604.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 840.00 | 216 840.00 | | 216 840.00 |
DH Report à nouveau | 296 538.00 | 286 350.00 | | 296 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 805.00 | 10 188.00 | | 17 805.00 |
DL TOTAL (I) | 586 182.00 | 568 378.00 | | 586 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 470.00 | 178 453.00 | | 391 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 741.00 | 21 077.00 | | 31 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 251.00 | 314 685.00 | | 255 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 061.00 | 304 996.00 | | 215 061.00 |
EA Autres dettes | 3 810.00 | 2 263.00 | | 3 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 163.00 | 821 475.00 | | 907 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 345.00 | 1 389 852.00 | | 1 493 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 558 151.00 | | 2 558 151.00 | 2 558 151.00 |
FG Production vendue services | 74 325.00 | | 74 325.00 | 74 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 476.00 | | 2 632 476.00 | 2 632 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 291.00 | |
GE Autres charges | | | 19 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | 13 540.00 | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | 13 540.00 | | 11 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 13 540.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 272.00 | -2 672.00 | | -4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 591.00 | 2 551 955.00 | | 2 786 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 786.00 | 2 541 767.00 | | 2 768 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 805.00 | 10 188.00 | | 17 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 249.00 | | 77 731.00 | 293 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 425.00 | 342 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 425.00 | 337 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 444.00 | | 77 731.00 | 288 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 514.00 | 29 576.00 | 4 224.00 | 191 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | 515.00 | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 511.00 | 29 061.00 | 4 224.00 | 188 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 290.00 | 6 291.00 | 19 188.00 | 71 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 290.00 | 6 291.00 | 19 188.00 | 71 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 290.00 | 6 291.00 | 19 188.00 | 71 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 291.00 | 19 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 251.00 | 255 251.00 | | 255 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 161.00 | 94 161.00 | | 94 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 342 062.00 | | | 342 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 624.00 | | | 75 624.00 |
VB T. V. A. | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 663.00 | 239 663.00 | | 239 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 807.00 | 151 807.00 | | 151 807.00 |
VI Groupe et associés | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 455.00 | 524 455.00 | | 524 455.00 |
VW T.V.A. | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 123.00 | 907 123.00 | | 907 123.00 |