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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 75 202.00 | 68 439.00 | 6 763.00 | 75 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 445.00 | 277 236.00 | 64 209.00 | 341 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 417.00 | 198 048.00 | 23 369.00 | 221 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 635.00 | 551 451.00 | 95 184.00 | 646 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
BT Marchandises | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 031.00 | | 121 031.00 | 121 031.00 |
BZ Autres créances | 52 582.00 | | 52 582.00 | 52 582.00 |
CF Disponibilités | 83 281.00 | | 83 281.00 | 83 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 525.00 | | 310 525.00 | 310 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 160.00 | 551 451.00 | 405 709.00 | 957 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 414.00 | | | 122 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 661.00 | | | 80 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
DL TOTAL (I) | 217 526.00 | | | 217 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 804.00 | | | 84 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
EA Autres dettes | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 183.00 | | | 188 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 709.00 | | | 405 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 105.00 | | | 141 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 991.00 | | 654 991.00 | 654 991.00 |
FG Production vendue services | 422 910.00 | | 422 910.00 | 422 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 901.00 | | 1 077 901.00 | 1 077 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 757.00 | | | 1 095 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 096.00 | | | 1 015 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 661.00 | | | 80 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 835.00 | | 57 696.00 | 592 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 895.00 | 646 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 895.00 | 638 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 263.00 | | 57 696.00 | 584 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 768.00 | 26 579.00 | 3 896.00 | 528 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 040.00 | 26 579.00 | 3 896.00 | 521 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 804.00 | 84 804.00 | | 84 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 116 459.00 | | | 116 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VB T. V. A. | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 980.00 | 12 900.00 | 35 008.00 | 59 980.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 746.00 | 175 746.00 | | 175 746.00 |
VW T.V.A. | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 185.00 | 141 105.00 | 35 008.00 | 188 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
ST Autres comptes | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 379.00 | | | 86 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 99 355.00 | | | 99 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 075.00 | | | 215 075.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 958.00 | | | 299 958.00 |