| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 196.00 | 1 196.00 | 100 000.00 | 101 196.00 |
AH Fonds commercial | 361 516.00 | | 361 516.00 | 361 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395 556.00 | 7 836.00 | 387 720.00 | 395 556.00 |
AP Constructions | 465 158.00 | 417 437.00 | 47 721.00 | 465 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 218.00 | 40 972.00 | 13 246.00 | 54 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 042.00 | 424 979.00 | 70 064.00 | 495 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BF Prêts | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 062.00 | 892 420.00 | 999 642.00 | 1 892 062.00 |
BT Marchandises | 63 542.00 | | 63 542.00 | 63 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 283.00 | 53 483.00 | 404 800.00 | 458 283.00 |
BZ Autres créances | 78 839.00 | | 78 839.00 | 78 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 131.00 | | 300 131.00 | 300 131.00 |
CF Disponibilités | 312 050.00 | | 312 050.00 | 312 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 554.00 | 53 483.00 | 1 185 071.00 | 1 238 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 616.00 | 945 903.00 | 2 184 713.00 | 3 130 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 457.00 | 789 593.00 | | 1 027 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 593.00 | 237 864.00 | | 316 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 050.00 | 1 137 457.00 | | 1 454 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 867.00 | 144 041.00 | | 165 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 902.00 | 213.00 | | 71 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 683.00 | 61 629.00 | | 125 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 068.00 | 202 501.00 | | 250 068.00 |
EA Autres dettes | 117 142.00 | 130 787.00 | | 117 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 663.00 | 539 172.00 | | 730 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 713.00 | 1 676 629.00 | | 2 184 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 838.00 | 444 447.00 | | 698 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 988.00 | | 329 988.00 | 329 988.00 |
FG Production vendue services | 2 144 484.00 | | 2 144 484.00 | 2 144 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 472.00 | | 2 474 472.00 | 2 474 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 388.00 | |
GE Autres charges | | | 30 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 252.00 | 10 876.00 | | 45 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 023.00 | 7 150.00 | | 2 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 458.00 | 6 773.00 | | 25 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 481.00 | 13 923.00 | | 27 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 970.00 | | 1 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 425.00 | 7 262.00 | | 12 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 694.00 | 8 233.00 | | 13 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 787.00 | 5 690.00 | | 13 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 878.00 | 9 471.00 | | 121 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 108.00 | 2 584 485.00 | | 2 583 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 515.00 | 2 346 621.00 | | 2 266 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 593.00 | 237 864.00 | | 316 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 823.00 | 56 657.00 | | 56 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 432.00 | | 707 320.00 | 1 455 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 458.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 186.00 | 19 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 690.00 | 1 892 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 504.00 | 1 014 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 556.00 | | 402 712.00 | 455 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 796.00 | | 88 127.00 | 988 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | 216 482.00 | 11 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 067.00 | 72 431.00 | 50 078.00 | 870 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 836.00 | 1 196.00 | | 7 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 231.00 | 71 235.00 | 50 078.00 | 862 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 487.00 | 34 457.00 | 32 461.00 | 51 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 487.00 | 34 457.00 | 32 461.00 | 51 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 487.00 | 34 457.00 | 32 461.00 | 51 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 388.00 | 32 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 683.00 | 125 683.00 | | 125 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 647.00 | 118 647.00 | | 118 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 115.00 | 86 115.00 | | 86 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 142.00 | 117 142.00 | | 117 142.00 |
UP Prêts | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
UX Autres créances clients | 382 536.00 | | | 382 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 747.00 | | | 75 747.00 |
VB T. V. A. | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VC Groupe et associés | 871.00 | | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 867.00 | 134 043.00 | 31 825.00 | 165 867.00 |
VI Groupe et associés | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 531.00 | | | 92 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 705.00 | | | 70 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VP Divers | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 036.00 | 568 206.00 | 12 830.00 | 581 036.00 |
VW T.V.A. | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 663.00 | 698 838.00 | 31 825.00 | 730 663.00 |