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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 754.00 | 282 842.00 | 63 912.00 | 346 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 865.00 | 427 713.00 | 104 152.00 | 531 865.00 |
BT Marchandises | 358 238.00 | 3 655.00 | 354 583.00 | 358 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 766.00 | 125 610.00 | 1 180 156.00 | 1 305 766.00 |
BZ Autres créances | 327 164.00 | | 327 164.00 | 327 164.00 |
CF Disponibilités | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502 877.00 | | 502 877.00 | 502 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 836.00 | 129 265.00 | 2 405 571.00 | 2 534 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 257.00 | 556 978.00 | 2 533 279.00 | 3 090 257.00 |
CU Autres participations | 124 561.00 | 124 561.00 | | 124 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 391.00 | -59 213.00 | | -42 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 226.00 | 16 821.00 | | 43 226.00 |
DL TOTAL (I) | 110 835.00 | 67 609.00 | | 110 835.00 |
DP Provisions pour risques | 47 901.00 | 35 652.00 | | 47 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 901.00 | 35 652.00 | | 47 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 077.00 | 765 006.00 | | 470 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 524.00 | 10 000.00 | | 207 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 711.00 | 951 997.00 | | 1 512 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 355.00 | 379 534.00 | | 152 355.00 |
EA Autres dettes | 31 116.00 | 17 372.00 | | 31 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 543.00 | 2 124 668.00 | | 2 374 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 279.00 | 2 227 928.00 | | 2 533 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 018.00 | 2 106 621.00 | | 2 167 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 291 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 163 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 557 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 476.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 126.00 | 159 800.00 | | 13 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 200.00 | 122 018.00 | | 24 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 074.00 | 37 781.00 | | -11 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 628.00 | 20 553.00 | | 34 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 226.00 | 16 821.00 | | 43 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 272.00 | | | 574 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 897.00 | | | 390 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 801.00 | | | 164 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 258.00 | 20 814.00 | 36 920.00 | 319 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 574.00 | | 13 472.00 | 18 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 684.00 | 20 814.00 | 23 448.00 | 300 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 652.00 | 23 555.00 | 11 306.00 | 35 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 652.00 | 23 555.00 | 11 306.00 | 35 652.00 |
UG ‐ Financières | | 23 555.00 | 11 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 711.00 | 1 512 711.00 | | 1 512 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 029.00 | 462 029.00 | | 462 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 877.00 | | | 502 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 047.00 | 1 985 323.00 | 190 724.00 | 2 176 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 018.00 | 2 167 018.00 | | 2 167 018.00 |