| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 390.00 | 127 301.00 | 3 089.00 | 130 390.00 |
AH Fonds commercial | 6 861 757.00 | | 6 861 757.00 | 6 861 757.00 |
AP Constructions | 276 438.00 | 176 174.00 | 100 264.00 | 276 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 830.00 | 248 504.00 | 92 326.00 | 340 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 903.00 | 920 288.00 | 615 614.00 | 1 535 903.00 |
BF Prêts | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 694 397.00 | 1 472 267.00 | 10 222 130.00 | 11 694 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 369.00 | | 89 369.00 | 89 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 918.00 | 55 506.00 | 450 412.00 | 505 918.00 |
BZ Autres créances | 1 807 666.00 | | 1 807 666.00 | 1 807 666.00 |
CF Disponibilités | 153 740.00 | | 153 740.00 | 153 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 305.00 | 55 506.00 | 2 548 799.00 | 2 604 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 298 702.00 | 1 527 773.00 | 12 770 929.00 | 14 298 702.00 |
CU Autres participations | 2 513 459.00 | | 2 513 459.00 | 2 513 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 329.00 | 238 329.00 | | 238 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
DG Autres réserves | 1 883 704.00 | 1 883 704.00 | | 1 883 704.00 |
DH Report à nouveau | 134 108.00 | -125 951.00 | | 134 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 005.00 | 260 059.00 | | 226 005.00 |
DK Provisions réglementées | 19 090.00 | 26 952.00 | | 19 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 068.00 | 2 306 926.00 | | 2 525 068.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 3 000.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 3 000.00 | | 14 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 728 000.00 | 8 728 000.00 | | 8 728 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 207.00 | 633 774.00 | | 652 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 153.00 | 709 708.00 | | 851 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 231 360.00 | 10 089 007.00 | | 10 231 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 770 929.00 | 12 398 933.00 | | 12 770 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 119 685.00 | | 8 119 685.00 | 8 119 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 119 685.00 | | 8 119 685.00 | 8 119 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 177 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 696 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 985 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192 627.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 608.00 | 14 007.00 | | 8 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 608.00 | 14 107.00 | | 8 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 899.00 | 5 698.00 | | 12 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 745.00 | 2 170.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 644.00 | 7 868.00 | | 13 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 036.00 | 6 239.00 | | -5 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 673.00 | 51 681.00 | | 70 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 254.00 | 118 029.00 | | 174 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 186 634.00 | 8 148 908.00 | | 8 186 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 960 629.00 | 7 888 849.00 | | 7 960 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 005.00 | 260 059.00 | | 226 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 640 065.00 | | 66 030.00 | 11 640 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 698.00 | 11 694 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 992 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 698.00 | 2 153 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 991 868.00 | | 279.00 | 6 991 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 118.00 | | 65 751.00 | 2 099 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549 079.00 | | | 2 549 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 713.00 | 178 854.00 | 5 300.00 | 1 298 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 380.00 | 11 921.00 | | 115 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 333.00 | 166 933.00 | 5 300.00 | 1 183 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 952.00 | 745.00 | 8 608.00 | 26 952.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 13 000.00 | 1 500.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 125.00 | 55 506.00 | 34 125.00 | 34 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 125.00 | 55 506.00 | 34 125.00 | 34 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 077.00 | 69 251.00 | 44 232.00 | 64 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 506.00 | 35 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 745.00 | 8 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 728 000.00 | | | 8 728 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 207.00 | 652 207.00 | | 652 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 678.00 | 443 678.00 | | 443 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 376.00 | 315 376.00 | | 315 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
UP Prêts | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
UX Autres créances clients | 431 500.00 | | | 431 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 418.00 | | | 74 418.00 |
VC Groupe et associés | 1 615 641.00 | | | 1 615 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 199.00 | | | 96 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 326.00 | | | 95 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 816.00 | 2 375 703.00 | 21 113.00 | 2 396 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 231 360.00 | 1 503 360.00 | | 10 231 360.00 |