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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 342.00 | 100 916.00 | 98 426.00 | 199 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 865.00 | 240 783.00 | 46 082.00 | 286 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 928.00 | 343 582.00 | 223 346.00 | 566 928.00 |
BT Marchandises | 188 743.00 | | 188 743.00 | 188 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
BZ Autres créances | 54 138.00 | | 54 138.00 | 54 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 874 240.00 | | 874 240.00 | 874 240.00 |
CF Disponibilités | 590 994.00 | | 590 994.00 | 590 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 843.00 | | 1 737 843.00 | 1 737 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 771.00 | 343 582.00 | 1 961 188.00 | 2 304 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 249 885.00 | | | 1 249 885.00 |
DH Report à nouveau | -97 615.00 | | | -97 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 386.00 | | | -65 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 268.00 | | | 1 095 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 270.00 | | | 72 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 019.00 | | | 397 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 818.00 | | | 280 818.00 |
EA Autres dettes | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 920.00 | | | 865 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 188.00 | | | 1 961 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 865.00 | | | 811 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 789.00 | 20 112.00 | 43 319.00 | 366 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 906.00 | 20 112.00 | 43 319.00 | 364 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 019.00 | | | 397 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 958.00 | 80 197.00 | | 91 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 920.00 | | | 865 920.00 |