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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
AH Fonds commercial | 164 622.00 | | 164 622.00 | 164 622.00 |
AN Terrains | 78 232.00 | | 78 232.00 | 78 232.00 |
AP Constructions | 535 724.00 | 356 563.00 | 179 161.00 | 535 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 898.00 | 270 135.00 | 16 763.00 | 286 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 091.00 | 300 298.00 | 31 792.00 | 332 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 566.00 | 947 514.00 | 471 052.00 | 1 418 566.00 |
BT Marchandises | 181 336.00 | | 181 336.00 | 181 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 994.00 | 15 958.00 | 372 036.00 | 387 994.00 |
BZ Autres créances | 43 932.00 | | 43 932.00 | 43 932.00 |
CF Disponibilités | 57 980.00 | | 57 980.00 | 57 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 268.00 | 15 958.00 | 662 310.00 | 678 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 835.00 | 963 472.00 | 1 133 363.00 | 2 096 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 412 885.00 | 392 785.00 | | 412 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 916.00 | 20 099.00 | | 36 916.00 |
DL TOTAL (I) | 614 802.00 | 577 885.00 | | 614 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 837.00 | 150 336.00 | | 112 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 391.00 | 81 391.00 | | 46 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 095.00 | 169 632.00 | | 215 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 388.00 | 158 864.00 | | 129 388.00 |
EA Autres dettes | 14 847.00 | 6 514.00 | | 14 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 560.00 | 566 738.00 | | 518 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 363.00 | 1 144 624.00 | | 1 133 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 809.00 | 599 223.00 | | 544 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 630.00 | | 16 593.00 | 1 454 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 656.00 | 1 418 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 185 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 816.00 | 1 232 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 980.00 | | | 185 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 170.00 | | 16 593.00 | 1 268 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 028.00 | 41 142.00 | 45 656.00 | 952 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 448.00 | 1 909.00 | 840.00 | 19 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 580.00 | 39 233.00 | 44 816.00 | 932 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 788.00 | 5 171.00 | | 10 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 788.00 | 5 171.00 | | 10 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 788.00 | 5 171.00 | | 10 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 096.00 | 215 096.00 | | 215 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 370 824.00 | | | 370 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
VB T. V. A. | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 319.00 | 110 319.00 | | 110 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
VI Groupe et associés | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 747.00 | | | 72 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 398.00 | | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 432.00 | 422 261.00 | 17 171.00 | 439 432.00 |
VW T.V.A. | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 810.00 | 544 810.00 | | 544 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |