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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 076.00 | 3 843.00 | 6 233.00 | 10 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 465.00 | 12 979.00 | 5 486.00 | 18 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 031.00 | 16 822.00 | 736 209.00 | 753 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | 18.00 | 7 481.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 659.00 | 18.00 | 35 641.00 | 35 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 690.00 | 16 840.00 | 771 849.00 | 788 690.00 |
CU Autres participations | 723 054.00 | | 723 054.00 | 723 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 528 649.00 | 530 400.00 | | 528 649.00 |
DH Report à nouveau | | 30.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 823.00 | -1 781.00 | | 12 823.00 |
DL TOTAL (I) | 582 172.00 | 569 349.00 | | 582 172.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 569.00 | 69 149.00 | | 33 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 319.00 | 90 228.00 | | 120 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 910.00 | 17 486.00 | | 13 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 879.00 | 15 449.00 | | 21 879.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 677.00 | 204 312.00 | | 189 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 849.00 | 788 661.00 | | 771 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 323.00 | 170 850.00 | | 171 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 12 206.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 681.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 564.00 | 5 867.00 | | 6 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 940.00 | 47 113.00 | | 47 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 958.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 22 258.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 517.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 22 500.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -242.00 | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 915.00 | 368 448.00 | | 301 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 092.00 | 370 229.00 | | 289 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 823.00 | -1 781.00 | | 12 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 640.00 | 11 493.00 | | 4 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 783.00 | | 1 229.00 | 763 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 982.00 | 724 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 982.00 | 753 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 116.00 | | 960.00 | 9 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 202.00 | | 269.00 | 736 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 141.00 | 7 681.00 | | 9 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 3 336.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 635.00 | 4 344.00 | | 8 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 262.00 | 110 262.00 | | 110 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 462.00 | 15 107.00 | 18 355.00 | 33 462.00 |
VI Groupe et associés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 312.00 | 9 877.00 | 1 435.00 | 11 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 677.00 | 171 323.00 | 18 355.00 | 189 677.00 |