| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 6 079.00 | 8.00 | 6 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 653.00 | 550 305.00 | 250 348.00 | 800 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 418.00 | 420 572.00 | 165 845.00 | 586 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 633.00 | 1 089 357.00 | 853 276.00 | 1 942 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
BN En cours de production de biens | 51 614.00 | | 51 614.00 | 51 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 682.00 | 12 057.00 | 1 404 624.00 | 1 416 682.00 |
BZ Autres créances | 153 040.00 | | 153 040.00 | 153 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 475.00 | 426.00 | 317 048.00 | 317 475.00 |
CF Disponibilités | 140 085.00 | | 140 085.00 | 140 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 881.00 | 12 483.00 | 2 118 397.00 | 2 130 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 514.00 | 1 101 840.00 | 2 971 674.00 | 4 073 514.00 |
CU Autres participations | 547 975.00 | 112 400.00 | 435 575.00 | 547 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 663 998.00 | | | 2 663 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 328.00 | | | -909 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 481.00 | | | 2 008 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 263.00 | | | 84 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 409.00 | | | 541 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 729.00 | | | 325 729.00 |
EA Autres dettes | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 192.00 | | | 963 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 674.00 | | | 2 971 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 998.00 | | | 948 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | | | 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FD Production vendue biens | 1 980 651.00 | | 1 980 651.00 | 1 980 651.00 |
FG Production vendue services | 1 080 264.00 | | 1 080 264.00 | 1 080 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 416.00 | | 3 069 416.00 | 3 069 416.00 |
FM Production stockée | | | -35 446.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 999.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -831 131.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -939 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 002.00 | | | -6 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 870.00 | | | 3 079 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 198.00 | | | 3 989 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -909 328.00 | | | -909 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 893.00 | | 83 532.00 | 1 870 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 792.00 | 1 942 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 792.00 | 1 387 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 672.00 | | 416.00 | 5 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 747.00 | | 83 116.00 | 1 315 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 475.00 | | | 549 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 567.00 | 152 999.00 | 11 609.00 | 835 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | 644.00 | | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 132.00 | 152 355.00 | 11 609.00 | 830 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 506.00 | 426.00 | 506.00 | 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 563.00 | 112 826.00 | 506.00 | 12 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 563.00 | 112 826.00 | 506.00 | 12 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 112 826.00 | 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 409.00 | 541 409.00 | | 541 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 603.00 | 100 603.00 | | 100 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 833.00 | 121 833.00 | | 121 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 400.00 | | | 1 348 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 282.00 | | | 68 282.00 |
VB T. V. A. | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
VC Groupe et associés | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 818.00 | 69 624.00 | 14 194.00 | 83 818.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 342.00 | | | 68 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
VP Divers | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 794.00 | 1 574 294.00 | 1 500.00 | 1 575 794.00 |
VW T.V.A. | 103 293.00 | 103 293.00 | | 103 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 192.00 | 948 998.00 | 14 194.00 | 963 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 994.00 | | | 44 994.00 |
ST Autres comptes | 562 491.00 | | | 562 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 335.00 | | | 271 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
YT Sous‐traitance | 549 169.00 | | | 549 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 648.00 | | | 600 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 947.00 | | | 330 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 427 989.00 | | | 1 427 989.00 |