| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 216.00 | 274 423.00 | 793.00 | 275 216.00 |
AH Fonds commercial | 4 669 665.00 | 4 669 665.00 | | 4 669 665.00 |
AN Terrains | 1 344 308.00 | 114 184.00 | 1 230 123.00 | 1 344 308.00 |
AP Constructions | 17 153 455.00 | 12 527 888.00 | 4 625 567.00 | 17 153 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 364 170.00 | 21 903 284.00 | 2 460 886.00 | 24 364 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 316 675.00 | 1 709 217.00 | 607 458.00 | 2 316 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 844 312.00 | | 1 844 312.00 | 1 844 312.00 |
BF Prêts | 102 782.00 | | 102 782.00 | 102 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 018 481.00 | 41 198 664.00 | 14 819 817.00 | 56 018 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 074 723.00 | 224 002.00 | 2 850 721.00 | 3 074 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 252 189.00 | 34 293.00 | 2 217 896.00 | 2 252 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 157.00 | | 83 157.00 | 83 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 957 905.00 | 3 345 351.00 | 12 612 553.00 | 15 957 905.00 |
BZ Autres créances | 1 277 937.00 | 10 391.00 | 1 267 546.00 | 1 277 937.00 |
CF Disponibilités | 7 208 515.00 | | 7 208 515.00 | 7 208 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 838.00 | | 140 838.00 | 140 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 995 267.00 | 3 614 037.00 | 26 381 230.00 | 29 995 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 030 550.00 | 44 812 701.00 | 41 217 848.00 | 86 030 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 898.00 | | | 52 898.00 |
CU Autres participations | 3 944 942.00 | | 3 944 942.00 | 3 944 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 579 220.00 | | | 35 579 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 727 654.00 | | | 1 727 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 604 315.00 | | | 604 315.00 |
DH Report à nouveau | -13 657 163.00 | | | -13 657 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 580 085.00 | | | 4 580 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 333.00 | | | 116 333.00 |
DK Provisions réglementées | 1 960 657.00 | | | 1 960 657.00 |
DL TOTAL (I) | 30 911 102.00 | | | 30 911 102.00 |
DP Provisions pour risques | 580 438.00 | | | 580 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 817.00 | | | 236 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 817 255.00 | | | 817 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 609.00 | | | 137 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 169 911.00 | | | 4 169 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 804 035.00 | | | 3 804 035.00 |
EA Autres dettes | 1 377 538.00 | | | 1 377 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 489 095.00 | | | 9 489 095.00 |
ED (V) | 394.00 | | | 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 217 848.00 | | | 41 217 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 489 095.00 | | | 9 489 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 725 428.00 | 11 976 467.00 | 75 701 896.00 | 63 725 428.00 |
FG Production vendue services | 1 286 981.00 | | 1 286 981.00 | 1 286 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 012 410.00 | 11 976 467.00 | 76 988 878.00 | 65 012 410.00 |
FM Production stockée | | | -1 022 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 620 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 866 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 156 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 760 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 956 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 800 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 282 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 641 631.00 | |
GE Autres charges | | | 447 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 798 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 822 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 727 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 150.00 | | | 308 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 173 846.00 | | | 3 173 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 440 038.00 | | | 8 440 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 922 034.00 | | | 11 922 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 561 867.00 | | | 6 561 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 631 187.00 | | | 1 631 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 352.00 | | | 256 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 449 406.00 | | | 8 449 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 472 627.00 | | | 3 472 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 556.00 | | | 619 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 643 782.00 | | | 88 643 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 063 696.00 | | | 84 063 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 580 085.00 | | | 4 580 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 685 960.00 | | 2 910 500.00 | 57 685 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520 000.00 | 4 050 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 577 979.00 | 56 018 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 529 811.00 | 4 944 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 528 167.00 | 47 022 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 473 787.00 | | 907.00 | 6 473 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 641 497.00 | | 2 909 593.00 | 46 641 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570 676.00 | | | 4 570 676.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 221 639.00 | | | 2 221 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 562 979.00 | 1 392 810.00 | 2 426 791.00 | 37 562 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 328.00 | 6 039.00 | 12 944.00 | 281 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 281 650.00 | 1 386 771.00 | 2 413 847.00 | 37 281 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 168 248.00 | 255 150.00 | 462 741.00 | 2 168 248.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 771 081.00 | 644 434.00 | 6 598 261.00 | 6 771 081.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 299 959.00 | 258 459.00 | 300 123.00 | 299 959.00 |
6T Sur comptes clients | 2 523 525.00 | 1 024 355.00 | 202 529.00 | 2 523 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 020 408.00 | 1 282 815.00 | 2 019 520.00 | 9 020 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 959 738.00 | 2 182 399.00 | 9 080 522.00 | 17 959 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 924 446.00 | 640 483.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 803.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255 150.00 | 8 440 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 169 911.00 | 4 169 911.00 | | 4 169 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 032 802.00 | 1 032 802.00 | | 1 032 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 615 049.00 | 1 615 049.00 | | 1 615 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 707.00 | 146 707.00 | | 146 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377 538.00 | 1 377 538.00 | | 1 377 538.00 |
UP Prêts | 102 782.00 | 49 947.00 | | 102 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 11 957 538.00 | | | 11 957 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000 366.00 | | | 4 000 366.00 |
VB T. V. A. | 211 318.00 | | | 211 318.00 |
VC Groupe et associés | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VI Groupe et associés | 137 609.00 | 137 609.00 | | 137 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
VP Divers | 734 384.00 | | | 734 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 398.00 | 485 398.00 | | 485 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 455.00 | | | 268 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 838.00 | | | 140 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 482 415.00 | 17 429 580.00 | 52 835.00 | 17 482 415.00 |
VW T.V.A. | 524 078.00 | 524 078.00 | | 524 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 489 095.00 | 9 489 095.00 | | 9 489 095.00 |