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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 637.00 | 7 504.00 | 1 132.00 | 8 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 765 163.00 | | 765 163.00 | 765 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 299.00 | 7 504.00 | 2 564 795.00 | 2 572 299.00 |
CF Disponibilités | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 383.00 | 7 504.00 | 2 577 879.00 | 2 585 383.00 |
CU Autres participations | 1 798 498.00 | | 1 798 498.00 | 1 798 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
DG Autres réserves | 2 412 706.00 | | | 2 412 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 713.00 | | | 2 520 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 879.00 | | | 2 577 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 790.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 159.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 946.00 | | | 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 285.00 | | | 2 368 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 563 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 572 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360 275.00 | | | 2 360 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 010.00 | 347.00 | 852.00 | 8 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 010.00 | 347.00 | 852.00 | 8 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 163.00 | | 765 163.00 | 765 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 166.00 | 57 166.00 | | 57 166.00 |