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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 356.00 | 2 084.00 | 1 272.00 | 3 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356.00 | 2 084.00 | 1 272.00 | 3 356.00 |
BZ Autres créances | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CF Disponibilités | 4 386 837.00 | | 4 386 837.00 | 4 386 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 390 835.00 | | 4 390 835.00 | 4 390 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 191.00 | 2 084.00 | 4 392 107.00 | 4 394 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 382 608.00 | 770 972.00 | | 4 382 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 613.00 | 3 690 377.00 | | -15 613.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 796.00 | 4 470 148.00 | | 4 375 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 17 059.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 13 307.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 147 394.00 | | |
EA Autres dettes | 13 803.00 | 14 328.00 | | 13 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 311.00 | 192 088.00 | | 16 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 107.00 | 4 662 237.00 | | 4 392 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 655 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 655 483.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 687 915.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 757 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 897 726.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -101.00 | 120 932.00 | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 878.00 | 5 218 010.00 | | 11 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 491.00 | 1 527 633.00 | | 27 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 613.00 | 3 690 377.00 | | -15 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131.00 | | 1 225.00 | 2 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131.00 | | 1 225.00 | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263.00 | 821.00 | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | 821.00 | | 1 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VP Divers | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |