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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 304.00 | 86 890.00 | 36 415.00 | 123 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 964.00 | 86 890.00 | 696 075.00 | 782 964.00 |
BT Marchandises | 1 364 796.00 | 87 398.00 | 1 277 398.00 | 1 364 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
BZ Autres créances | 184 694.00 | | 184 694.00 | 184 694.00 |
CF Disponibilités | 456 429.00 | | 456 429.00 | 456 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 280.00 | 87 398.00 | 1 976 883.00 | 2 064 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 245.00 | 174 288.00 | 2 672 957.00 | 2 847 245.00 |
CU Autres participations | 659 270.00 | | 659 270.00 | 659 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 330 551.00 | 167 534.00 | | 330 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 983.00 | 163 017.00 | | -63 983.00 |
DL TOTAL (I) | 601 956.00 | 665 939.00 | | 601 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022 766.00 | 1 595 482.00 | | 2 022 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 577.00 | 27 158.00 | | 23 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 659.00 | 132 591.00 | | 24 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 002.00 | 1 755 230.00 | | 2 071 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 957.00 | 2 421 169.00 | | 2 672 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 002.00 | 1 755 230.00 | | 2 071 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 800.00 | | 274 800.00 | 274 800.00 |
FG Production vendue services | 103 202.00 | | 103 202.00 | 103 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 002.00 | | 378 002.00 | 378 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 816.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 816.00 | 24 258.00 | | 19 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742.00 | 1 500.00 | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 005.00 | 1 500.00 | | 5 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 005.00 | 1 500.00 | | 5 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 501.00 | 108 291.00 | | 27 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 607.00 | 1 735 882.00 | | 490 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 590.00 | 1 572 864.00 | | 554 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 983.00 | 163 017.00 | | -63 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 876.00 | | 30 176.00 | 753 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087.00 | 782 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | 123 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 216.00 | | 30 176.00 | 94 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 660.00 | | | 659 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 200.00 | 7 777.00 | 1 087.00 | 80 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 200.00 | 7 777.00 | 1 087.00 | 80 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 398.00 | | | 87 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 398.00 | | | 87 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 398.00 | | | 87 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VC Groupe et associés | 95 386.00 | | | 95 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 018 033.00 | 2 018 033.00 | | 2 018 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 431.00 | | | 82 431.00 |
VP Divers | 649.00 | | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 555.00 | 240 165.00 | 390.00 | 240 555.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 002.00 | 2 071 002.00 | | 2 071 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 165.00 | 38 789.00 | | 34 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 831.00 | 29 995.00 | | 15 831.00 |
ST Autres comptes | 36 652.00 | 43 027.00 | | 36 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 041.00 | 59 236.00 | | 29 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 31 285.00 | 210 818.00 | | 31 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 705.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 610.00 | 39 494.00 | | 34 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 896.00 | 5 742.00 | | 5 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299.00 | 113.00 | | 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 810.00 | 343 076.00 | | 112 810.00 |