| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 722.00 | 144 781.00 | 21 941.00 | 166 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 467.00 | 173 214.00 | 23 253.00 | 196 467.00 |
BT Marchandises | 274 115.00 | 5 919.00 | 268 195.00 | 274 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 047.00 | 40 601.00 | 362 446.00 | 403 047.00 |
BZ Autres créances | 45 603.00 | | 45 603.00 | 45 603.00 |
CF Disponibilités | 492 293.00 | | 492 293.00 | 492 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 215 057.00 | 46 520.00 | 1 168 537.00 | 1 215 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 523.00 | 219 734.00 | 1 191 790.00 | 1 411 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 496 108.00 | 462 581.00 | | 496 108.00 |
DH Report à nouveau | | -71 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 425.00 | 104 800.00 | | 94 425.00 |
DK Provisions réglementées | 3 485.00 | 4 756.00 | | 3 485.00 |
DL TOTAL (I) | 649 018.00 | 555 864.00 | | 649 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 696.00 | 488 324.00 | | 452 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 076.00 | 49 900.00 | | 90 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 772.00 | 564 239.00 | | 542 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 790.00 | 1 120 103.00 | | 1 191 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 772.00 | | | 542 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 783 918.00 | | 1 783 918.00 | 1 783 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 658.00 | | 1 956 658.00 | 1 956 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 5 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 271.00 | 2 423.00 | | 1 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | 2 423.00 | | 1 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 271.00 | 2 069.00 | | 1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 024.00 | 1 708 873.00 | | 1 956 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 599.00 | 1 604 073.00 | | 1 861 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 425.00 | 104 800.00 | | 94 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 121.00 | | 7 616.00 | 195 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 271.00 | 196 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 271.00 | 195 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 009.00 | | 7 417.00 | 194 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | 199.00 | 1 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 220.00 | 9 271.00 | 6 274.00 | 170 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 220.00 | 9 271.00 | 6 274.00 | 170 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 756.00 | | 1 271.00 | 4 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 527.00 | 392.00 | | 5 527.00 |
6T Sur comptes clients | 40 812.00 | | 211.00 | 40 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 339.00 | 392.00 | 211.00 | 46 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 095.00 | 392.00 | 1 482.00 | 51 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392.00 | 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 696.00 | 452 696.00 | | 452 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 354 326.00 | | | 354 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
VB T. V. A. | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 702.00 | 448 650.00 | 52.00 | 448 702.00 |
VW T.V.A. | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 772.00 | 542 772.00 | | 542 772.00 |