| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
AP Constructions | 197 114.00 | 119 530.00 | 77 584.00 | 197 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 047.00 | 21 806.00 | 3 240.00 | 25 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 748.00 | 15 011.00 | 1 737.00 | 16 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 776.00 | 156 348.00 | 104 427.00 | 260 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 209.00 | | 32 209.00 | 32 209.00 |
CF Disponibilités | 486 812.00 | | 486 812.00 | 486 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 135.00 | | 519 135.00 | 519 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 911.00 | 156 348.00 | 623 563.00 | 779 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 000.00 | 140 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 204.00 | 661.00 | | 8 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 934.00 | 87 543.00 | | 136 934.00 |
DK Provisions réglementées | 48 173.00 | 58 797.00 | | 48 173.00 |
DL TOTAL (I) | 455 235.00 | 328 925.00 | | 455 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 781.00 | 19 058.00 | | 10 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 545.00 | 174 503.00 | | 157 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 327.00 | 193 562.00 | | 168 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 563.00 | 522 488.00 | | 623 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FG Production vendue services | 1 036 590.00 | | 1 036 590.00 | 1 036 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 817.00 | | 1 036 817.00 | 1 036 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 624.00 | 5 230.00 | | 10 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 624.00 | 5 230.00 | | 10 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 624.00 | 5 230.00 | | 10 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 482.00 | 49 517.00 | | 38 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 100.00 | -7 619.00 | | 55 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 324.00 | 998 237.00 | | 1 050 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 390.00 | 910 694.00 | | 913 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 934.00 | 87 543.00 | | 136 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 533.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 426.00 | | 2 350.00 | 258 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 370.00 | | 2 350.00 | 258 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 707.00 | 14 641.00 | | 141 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 707.00 | 14 641.00 | | 141 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 798.00 | | 10 624.00 | 58 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 798.00 | | 10 624.00 | 58 798.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 246.00 | 79 246.00 | | 79 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 379.00 | 32 323.00 | 56.00 | 32 379.00 |
VW T.V.A. | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 327.00 | 168 327.00 | | 168 327.00 |