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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 832.00 | 10 468.00 | 364.00 | 10 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 602.00 | 239 179.00 | 116 423.00 | 355 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 098.00 | 716 342.00 | 388 756.00 | 1 105 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 984.00 | 965 988.00 | 505 996.00 | 1 471 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 172.00 | | 193 172.00 | 193 172.00 |
BT Marchandises | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 105.00 | 6 774.00 | 1 383 331.00 | 1 390 105.00 |
BZ Autres créances | 82 991.00 | | 82 991.00 | 82 991.00 |
CF Disponibilités | 559 995.00 | | 559 995.00 | 559 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 301.00 | 6 774.00 | 2 235 527.00 | 2 242 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 284.00 | 972 762.00 | 2 741 522.00 | 3 714 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
CU Autres participations | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 872 138.00 | 780 498.00 | | 872 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 651.00 | 91 640.00 | | 194 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 789.00 | 1 202 138.00 | | 1 396 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 155.00 | 313 474.00 | | 258 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 429.00 | 297 216.00 | | 281 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 146.00 | 612 448.00 | | 615 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 341.00 | 215 899.00 | | 173 341.00 |
EA Autres dettes | 16 661.00 | 11 706.00 | | 16 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 734.00 | 1 450 744.00 | | 1 344 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 522.00 | 2 652 881.00 | | 2 741 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 678.00 | | 33 678.00 | 33 678.00 |
FD Production vendue biens | 4 163 071.00 | 51 367.00 | 4 214 438.00 | 4 163 071.00 |
FG Production vendue services | 5 096.00 | 707.00 | 5 803.00 | 5 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 201 844.00 | 52 074.00 | 4 253 918.00 | 4 201 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 256 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 540.00 | 147.00 | | 19 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 968 098.00 | 6 292.00 | | 968 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987 638.00 | 6 439.00 | | 987 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 275.00 | 260.00 | | 22 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928 931.00 | 6 179.00 | | 928 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951 207.00 | 6 439.00 | | 951 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 351.00 | 9 282.00 | | 21 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 185.00 | 4 075 135.00 | | 5 249 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 054 534.00 | 3 983 495.00 | | 5 054 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 651.00 | 91 640.00 | | 194 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 804.00 | | 1 049 869.00 | 1 374 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952 689.00 | 1 471 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 952 689.00 | 1 460 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 433.00 | | 399.00 | 10 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 927.00 | | 1 049 462.00 | 1 363 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | 8.00 | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 542.00 | 139 204.00 | 23 758.00 | 850 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 726.00 | 2 741.00 | | 7 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 816.00 | 136 463.00 | 23 758.00 | 842 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 146.00 | 615 146.00 | | 615 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 952.00 | 79 952.00 | | 79 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 860.00 | | | 1 381 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VB T. V. A. | 55 934.00 | | | 55 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 156.00 | 55 319.00 | 202 837.00 | 258 156.00 |
VI Groupe et associés | 281 401.00 | 281 401.00 | | 281 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 319.00 | | | 55 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 429.00 | 1 481 429.00 | 202 837.00 | 1 481 429.00 |
VW T.V.A. | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 735.00 | 1 141 898.00 | 202 837.00 | 1 344 735.00 |