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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 363.00 | 105 363.00 | | 105 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 745.00 | 244 835.00 | 22 910.00 | 267 745.00 |
BF Prêts | 1 702 114.00 | | 1 702 114.00 | 1 702 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 224.00 | 350 198.00 | 1 725 025.00 | 2 075 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 712.00 | 50 134.00 | 719 577.00 | 769 712.00 |
BZ Autres créances | 1 799 471.00 | | 1 799 471.00 | 1 799 471.00 |
CF Disponibilités | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 188.00 | 50 134.00 | 2 561 053.00 | 2 611 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 412.00 | 400 333.00 | 4 286 078.00 | 4 686 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 079 812.00 | | | 2 079 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 209.00 | | | -125 209.00 |
DK Provisions réglementées | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 798.00 | | | 2 001 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 079.00 | | | 2 161 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 613.00 | | | 122 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 280.00 | | | 2 284 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 078.00 | | | 4 286 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 280.00 | | | 2 284 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | | | 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 868.00 | 1 788 304.00 | 2 052 172.00 | 263 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 868.00 | 1 788 304.00 | 2 052 172.00 | 263 868.00 |
FM Production stockée | | | -44 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 827.00 | | | 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 177.00 | | | 107 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 252.00 | | | 108 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 856.00 | | | 107 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 187.00 | | | 2 167 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 397.00 | | | 2 292 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 209.00 | | | -125 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 852.00 | | 33 956.00 | 2 060 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 584.00 | 2 075 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 584.00 | 373 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 694.00 | | | 392 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668 158.00 | | 33 956.00 | 1 668 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 701.00 | 14 081.00 | 19 584.00 | 355 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 701.00 | 14 081.00 | 19 584.00 | 355 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 877.00 | 395.00 | | 4 877.00 |
6T Sur comptes clients | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 011.00 | 395.00 | | 55 011.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 079.00 | 2 161 079.00 | | 2 161 079.00 |
UP Prêts | 1 702 114.00 | | | 1 702 114.00 |
UX Autres créances clients | 709 751.00 | | | 709 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 961.00 | | | 59 961.00 |
VB T. V. A. | 419 657.00 | | | 419 657.00 |
VC Groupe et associés | 743 834.00 | | | 743 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VP Divers | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 475.00 | | | 628 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 309 632.00 | 2 607 517.00 | 1 702 114.00 | 4 309 632.00 |
VW T.V.A. | 122 613.00 | 122 613.00 | | 122 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 280.00 | 2 284 280.00 | | 2 284 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
ST Autres comptes | 759 623.00 | | | 759 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 072 631.00 | | | 1 072 631.00 |
YT Sous‐traitance | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 374 438.00 | | | 374 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 112.00 | | | 438 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 241 344.00 | | | 2 241 344.00 |