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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
AH Fonds commercial | 90 793.00 | | 90 793.00 | 90 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 702.00 | 14 003.00 | 6 698.00 | 20 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 769.00 | 39 416.00 | 9 353.00 | 48 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 200.00 | 59 064.00 | 107 136.00 | 166 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 941.00 | | 158 941.00 | 158 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 174.00 | | 66 174.00 | 66 174.00 |
BZ Autres créances | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
CF Disponibilités | 272 241.00 | | 272 241.00 | 272 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 064.00 | | 588 064.00 | 588 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 263.00 | 59 064.00 | 695 200.00 | 754 263.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 215.00 | | | 130 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 413.00 | | | 236 413.00 |
DL TOTAL (I) | 375 013.00 | | | 375 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 049.00 | | | 104 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 980.00 | | | 189 980.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 187.00 | | | 320 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 200.00 | | | 695 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 259.00 | | | 312 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 026.00 | | 901 026.00 | 901 026.00 |
FG Production vendue services | 509 914.00 | | 509 914.00 | 509 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 940.00 | | 1 410 940.00 | 1 410 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 342.00 | | | 168 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 670.00 | | | 176 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 031.00 | | | -162 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 366.00 | | | 98 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 391.00 | | | 1 597 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 978.00 | | | 1 360 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 413.00 | | | 236 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 097.00 | | 12 531.00 | 361 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 429.00 | 166 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169 612.00 | 96 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 757.00 | 69 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 049.00 | | | 266 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 718.00 | | 12 509.00 | 94 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 22.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 808.00 | 5 342.00 | 39 087.00 | 92 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 974.00 | | 1 330.00 | 6 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 834.00 | 5 342.00 | 37 757.00 | 85 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 168 282.00 | | 168 282.00 | 168 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 282.00 | | 168 282.00 | 168 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 282.00 | | 168 282.00 | 168 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 049.00 | 104 049.00 | | 104 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 366.00 | 98 366.00 | | 98 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 66 174.00 | | | 66 174.00 |
VB T. V. A. | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 257.00 | 10 329.00 | 7 928.00 | 18 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 341.00 | 124 132.00 | 209.00 | 124 341.00 |
VW T.V.A. | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 187.00 | 312 259.00 | 7 928.00 | 320 187.00 |