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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
AN Terrains | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
AP Constructions | 707 336.00 | 378 794.00 | 328 541.00 | 707 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 490.00 | 74 519.00 | 4 970.00 | 79 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 183.00 | 473 286.00 | 995 896.00 | 1 469 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BN En cours de production de biens | 1 713 638.00 | | 1 713 638.00 | 1 713 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 103 089.00 | 24 667.00 | 2 078 421.00 | 2 103 089.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 939.00 | | 75 939.00 | 75 939.00 |
BZ Autres créances | 3 537 789.00 | 3 663.00 | 3 534 125.00 | 3 537 789.00 |
CF Disponibilités | 155 295.00 | | 155 295.00 | 155 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 620 305.00 | 28 331.00 | 7 591 974.00 | 7 620 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 089 489.00 | 501 618.00 | 8 587 871.00 | 9 089 489.00 |
CU Autres participations | 591 333.00 | | 591 333.00 | 591 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 599 043.00 | 5 599 043.00 | | 5 599 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 753.00 | 110 190.00 | | 112 753.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 065 340.00 | 2 016 646.00 | | 2 065 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 842.00 | 51 256.00 | | 19 842.00 |
DL TOTAL (I) | 7 796 979.00 | 7 777 137.00 | | 7 796 979.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 700.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 359.00 | 847 060.00 | | 436 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 716.00 | 7 116.00 | | 8 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 328.00 | 26 861.00 | | 31 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 544.00 | 347 474.00 | | 271 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 057.00 | 42 777.00 | | 40 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 67 301.00 | | |
EA Autres dettes | 2 596.00 | 41 340.00 | | 2 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 891.00 | 1 380 221.00 | | 790 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 587 871.00 | 9 159 059.00 | | 8 587 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 750.00 | 1 261 785.00 | | 693 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 784.00 | 729 910.00 | | 344 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 437 901.00 | | 437 901.00 | 437 901.00 |
FG Production vendue services | 192 611.00 | | 192 611.00 | 192 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 512.00 | | 630 512.00 | 630 512.00 |
FM Production stockée | | | -125 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -678 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 667.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 677.00 | 49 366.00 | | 21 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700.00 | 8 500.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 377.00 | 57 866.00 | | 23 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 901.00 | 4 560.00 | | 18 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 901.00 | 7 290.00 | | 18 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 475.00 | 50 575.00 | | 4 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 492.00 | 470 517.00 | | 687 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 649.00 | 419 260.00 | | 667 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 842.00 | 51 256.00 | | 19 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 247.00 | 38 660.00 | 623.00 | 435 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 275.00 | 38 660.00 | 623.00 | 415 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |