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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 454.00 | 6 906.00 | 5 548.00 | 12 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 209.00 | 322 220.00 | 708 989.00 | 1 031 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 211.00 | 149 342.00 | 4 870.00 | 154 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 274.00 | 478 468.00 | 721 806.00 | 1 200 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BT Marchandises | 48 955.00 | | 48 955.00 | 48 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 835.00 | 6 499.00 | 307 336.00 | 313 835.00 |
BZ Autres créances | 130 326.00 | | 130 326.00 | 130 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
CF Disponibilités | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 077.00 | 6 499.00 | 701 578.00 | 708 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 351.00 | 484 968.00 | 1 423 384.00 | 1 908 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 921 373.00 | | | 921 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 518.00 | | | 91 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 891.00 | | | 1 078 891.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 675.00 | | | 93 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 276.00 | | | 174 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 493.00 | | | 326 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 384.00 | | | 1 423 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 493.00 | | | 326 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 816.00 | | 62 816.00 | 62 816.00 |
FD Production vendue biens | 1 550 190.00 | | 1 550 190.00 | 1 550 190.00 |
FG Production vendue services | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 568.00 | | 1 613 568.00 | 1 613 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 499.00 | |
GE Autres charges | | | 5 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 085.00 | | | 1 630 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 567.00 | | | 1 538 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 518.00 | | | 91 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 099.00 | | 1 497.00 | 1 205 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 322.00 | 1 200 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 563.00 | 12 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759.00 | 1 185 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 682.00 | | 1 497.00 | 1 184 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 107.00 | 73 683.00 | 6 322.00 | 411 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 887.00 | 2 583.00 | 5 563.00 | 9 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 220.00 | 71 101.00 | 759.00 | 401 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 250.00 | 6 499.00 | 5 250.00 | 5 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 250.00 | 6 499.00 | 5 250.00 | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 250.00 | 6 499.00 | 5 250.00 | 23 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 276.00 | 174 276.00 | | 174 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 306 036.00 | | | 306 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VB T. V. A. | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
VC Groupe et associés | 106 850.00 | | | 106 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 618.00 | 93 618.00 | | 93 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 967.00 | | | 120 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 302.00 | 443 103.00 | 10 199.00 | 453 302.00 |
VW T.V.A. | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 493.00 | 326 493.00 | | 326 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 991.00 | | | 210 991.00 |
ST Autres comptes | 240 281.00 | | | 240 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 714.00 | | | 322 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 387.00 | | | 157 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 952.00 | | | 474 952.00 |