| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 971 762.00 | | 971 762.00 | 971 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 189.00 | 120 055.00 | 2 135.00 | 122 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 501.00 | 120 055.00 | 974 447.00 | 1 094 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 696.00 | 127 326.00 | 112 369.00 | 239 696.00 |
BZ Autres créances | 43 487.00 | | 43 487.00 | 43 487.00 |
CF Disponibilités | 28 664.00 | | 28 664.00 | 28 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 916.00 | 127 326.00 | 184 589.00 | 311 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 417.00 | 247 381.00 | 1 159 036.00 | 1 406 417.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 890.00 | 186 890.00 | | 186 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 125 928.00 | 103 816.00 | | 125 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 113.00 | 102 112.00 | | 75 113.00 |
DL TOTAL (I) | 415 430.00 | 420 318.00 | | 415 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 472.00 | 82 149.00 | | 75 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 472.00 | 82 149.00 | | 75 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 860.00 | 116 860.00 | | 71 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 039.00 | 94 861.00 | | 114 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 195.00 | 222 356.00 | | 235 195.00 |
EA Autres dettes | 9 193.00 | 5 401.00 | | 9 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 846.00 | 233 930.00 | | 237 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 134.00 | 674 908.00 | | 668 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 036.00 | 1 177 375.00 | | 1 159 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 801.00 | | 1 263 801.00 | 1 263 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 801.00 | | 1 263 801.00 | 1 263 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 919.00 | |
GE Autres charges | | | 10 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 677.00 | 28 261.00 | | 6 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 677.00 | 28 261.00 | | 6 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 724.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 558.00 | 5 724.00 | | 10 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 881.00 | 22 537.00 | | -3 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 558.00 | 17 824.00 | | 21 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 204.00 | 28 350.00 | | 27 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 735.00 | 1 347 450.00 | | 1 322 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 622.00 | 1 245 339.00 | | 1 247 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 113.00 | 102 112.00 | | 75 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 501.00 | | | 1 094 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 762.00 | | | 971 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 189.00 | | | 122 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 263.00 | 2 792.00 | | 117 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 263.00 | 2 792.00 | | 117 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 149.00 | | 6 677.00 | 82 149.00 |
6T Sur comptes clients | 117 714.00 | 37 919.00 | 28 307.00 | 117 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 714.00 | 37 919.00 | 28 307.00 | 117 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 863.00 | 37 919.00 | 34 984.00 | 199 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 919.00 | 28 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 039.00 | 114 039.00 | | 114 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 048.00 | 94 048.00 | | 94 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 017.00 | 89 017.00 | | 89 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 846.00 | 237 846.00 | | 237 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 87 047.00 | | | 87 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 649.00 | | | 152 649.00 |
VB T. V. A. | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
VI Groupe et associés | 71 860.00 | 71 860.00 | | 71 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 552.00 | 130 603.00 | 152 949.00 | 283 552.00 |
VW T.V.A. | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 134.00 | 668 134.00 | | 668 134.00 |