| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 818.00 | | 225 818.00 | 225 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 932.00 | 46 788.00 | 8 144.00 | 54 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 118.00 | 149 382.00 | 29 737.00 | 179 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 660.00 | 196 170.00 | 294 491.00 | 490 660.00 |
BT Marchandises | 74 857.00 | | 74 857.00 | 74 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
BZ Autres créances | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CF Disponibilités | 109 023.00 | | 109 023.00 | 109 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 415.00 | | 217 415.00 | 217 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 075.00 | 196 170.00 | 511 906.00 | 708 075.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
DG Autres réserves | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
DL TOTAL (I) | 153 034.00 | | | 153 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 909.00 | | | 206 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 811.00 | | | 86 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 872.00 | | | 358 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 906.00 | | | 511 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 925.00 | | | 194 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 276.00 | | 1 178 276.00 | 1 178 276.00 |
FG Production vendue services | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 666.00 | | 1 217 666.00 | 1 217 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 814.00 | | | 1 239 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 404.00 | | | 1 198 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 898.00 | | 10 762.00 | 479 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 818.00 | | | 225 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 050.00 | | | 234 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 030.00 | | 10 762.00 | 20 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 673.00 | 23 497.00 | | 172 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 673.00 | 23 497.00 | | 172 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 811.00 | 86 811.00 | | 86 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | | | 559.00 |
VC Groupe et associés | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 909.00 | 42 962.00 | 163 946.00 | 206 909.00 |
VI Groupe et associés | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 533.00 | 33 533.00 | 30 000.00 | 63 533.00 |
VW T.V.A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 872.00 | 194 925.00 | 163 946.00 | 358 872.00 |